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Vital Energy股价维持中性评级,资本支出和债务削减策略成为焦点

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-14 20:47

VTLE
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瑞穗证券将Vital Energy(NYSE:VTLE)的目标价从37美元上调至38美元,同时维持对该公司的中性评级。此次调整是基于对2024年第四季度盈利略高于预期的预期,这主要得益于更强劲的定价,以及公司对2025年成本削减和有机库存扩张的关注。

根据InvestingPro数据,该股票似乎估值合理,分析师目标价范围在27美元至62美元之间,公司目前的市盈率为2.6倍。

瑞穗分析师预测,2024年第四季度的每股现金流(CFPS)和息税折旧及勘探成本前利润(EBITDX)将超出预期6%。这一预测基于略高的石油产量以及更强劲的天然气和天然气液体(NGL)定价。

公司强劲的运营表现反映在过去十二个月14.9亿美元的EBITDA和令人印象深刻的26.9%的收入增长上。对于2025年,Vital Energy提供了初步指引,表示资本支出约为9亿美元,以维持每日约6650万桶的石油产量水平。

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公司来年的战略包括从并购转向,这在2023年和2024年曾是重点。相反,Vital Energy将专注于额外的成本指引、更新其有机库存,以及努力减少债务。

InvestingPro分析强调,公司目前背负着显著的债务负担,债务权益比为0.84,这使得这一战略转变尤为重要。瑞穗认为,虽然这一战略转变可能需要时间才能得到投资者的认可,但Vital Energy已经有了一个良好的开端。

修订后的基于净资产价值(NAV)的目标价反映了预期2025年及以后天然气实现价格的改善。尽管目标价上调,瑞穗的中性评级表明对该股票持谨慎态度,暗示虽然公司战略可能存在积极方面,但也有因素需要更为保守的投资立场。

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在其他近期新闻中,Vital Energy Inc.报告了2024年第三季度强劲业绩,石油产量超过预期,达到约每日59,200桶。公司的运营支出降至每桶油当量(BOE)878美元,低于其指引数字。

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Vital Energy的资本支出略高于指引,为2.42亿美元,战略重点放在特拉华盆地,特别是Point资产。这项资产收购显著提高了产量和运营效率。

在最近的发展中,Vital Energy修订了其高管薪酬安排,并更新了综合股权激励计划和控制权变更高管遣散计划。这些由公司董事会批准的变更包括修订"控制权变更"和终止的"正当理由"的定义,并明确了在控制权变更情况下处理绩效薪酬奖励的程序。

在接下来的五个季度里,Vital Energy有望在保持产量平稳的同时产生超过4亿美元的调整后自由现金流,同时降低资本成本。公司目标是到2025年将井成本降至每英尺925美元。尽管Barnett井的初始成本高于预期,但观察到了有前景的产量率。

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