周二,Jefferies分析师将Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的股票目标价从之前的234美元上调至274美元,同时维持该股票的持有评级。
此次调整是鉴于Constellation Energy收购Calpine,Zimbardo认为这是一项对公司有利且能提升价值的举措。目前交易价格为279.24美元,市值为873.4亿美元,InvestingPro分析表明该股票目前被高估,尽管过去一年的回报率高达149%。
Constellation Energy的核能业务被认为比Calpine专注的天然气业务更有价值,但这次收购仍被视为有益的。Zimbardo指出,当前Constellation Energy的股价已经考虑了数据中心合同带来的大量价值,假设其75%的投资组合有50%的概率以80美元/兆瓦时的价格获得合同。
这一估值反映了市场对公司投资组合中数据中心增长的重大预期。InvestingPro数据显示,该公司保持着健康的财务状况,整体健康评分为"良好",支撑这一评分的是强劲的盈利指标和28.46的市盈率。
尽管对收购和潜在的数据中心合同持乐观态度,但持有评级表明了谨慎的立场。Zimbardo解释说,虽然在数据中心合同的乐观情景下存在有利的风险/回报倾斜,但Constellation Energy的股票目前定价高于其同行,这使得目前保持中性立场是合理的。
更新后的目标价反映了分析师对公司战略举措的信心,以及对其数据中心业务增值潜力的预期。然而,持有评级表明,虽然分析师承认这些积极的发展,但当前的股票估值已在很大程度上反映了这些因素。
在其他近期新闻中,Constellation Energy一直在取得重大进展,包括强劲的盈利业绩、战略性收购和分析师上调评级。
根据Guggenheim Securities的报告,Constellation Energy最近收购Calpine Corporation预计将产生超过20亿美元的年度自由现金流,并带来超过20%的每股收益增长。这次收购还预计将显著扩大Constellation Energy的发电组合。
分析师对这些发展做出了积极回应。Guggenheim Securities上调了Constellation Energy的目标价,维持买入评级。摩根大通也上调了Constellation Energy的目标价,重申增持评级。美银证券将该股评级从中性上调至买入,而Mizuho Securities则上调了目标价,维持中性评级。
Constellation Energy报告了强劲的第三季度盈利,GAAP每股收益3.82美元,调整后营业收益每股2.74美元,超出预期。此外,该公司还与美国政府签订了重要合同,估计价值约8.4亿美元,每年将向13个以上的政府机构供应超过100万兆瓦时的电力。
这些是Constellation Energy近期的一些发展。随着公司继续推进其增长轨迹,投资者和市场观察者将密切关注其在能源板块的表现和战略举措。
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