周二,摩根大通将造船业巨头现代重工(329180:KS)的目标价从之前的260,000韩元上调至370,000韩元,同时维持对该公司股票的增持评级。
在过去12个月里,现代重工的表现明显优于韩国综合股价指数(KOSPI),其股价飙升了160%,而KOSPI略微下降了1%。分析师将这一令人印象深刻的表现归因于多个因素的结合,包括商业船舶订单强劲以及收入和利润的积极转变。此外,市场对该公司国防业务的预期提高也推动了股价的上涨。
分析师指出,去年国防板块的维护、修理和大修(MRO)服务潜力,特别是与美国相关的业务,开始显现。此外,随着美国海军寻求扩大舰队并面临各种挑战,该公司在海军造船方面的前景也在上升。前总统特朗普提到增加对盟友依赖的言论也在塑造这些预期方面发挥了作用。
虽然国防板块对现代重工收入和利润的初步影响预计将是适度的,但摩根大通的分析表明,这一板块有很大潜力为周期性的造船业务提供稳定的平衡。估值反映了这一潜力,对公司订单簿应用了0.5倍的中周期倍数,从而导致目标价上调和继续维持增持评级。
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