周三，Wolfe Research分析师将Taylor Morrison Home Corporation (NYSE:TMHC)的股票评级从"同业表现"上调至"跑赢大盘"，并设定了76.00美元的新目标价，较当前水平有25%的潜在上涨空间。
分析师将升级的主要因素归因于公司利润率和回报率的改善，以及更加平衡的消费者细分策略。根据InvestingPro的数据，TMHC目前的市盈率为7.8倍，分析师目标价范围在74.50美元至90.00美元之间，表明存在显著的上涨潜力。
Taylor Morrison的股票目前交易价格为Wolfe Research 2025年账面价值估计的1.05倍。新的目标价意味着股票将以该公司2025年账面价值估计的1.3倍交易，比公司历史账面价值倍数范围的高端低3%。
尽管由于抵押贷款利率上升，整个行业的估计普遍下调，但分析师认为Taylor Morrison多元化的消费者敞口可能会使其免受激烈的激励压力，特别是在入门级细分市场。InvestingPro分析显示，公司财务状况强劲，流动比率为7.46，股本回报率为15%，表明运营效率强劲。公司的公允价值计算表明，按当前水平仍被低估。
升级评级还得到了Taylor Morrison强劲第三季度业绩的支持，在Wolfe Research的覆盖范围内表现突出。公司第四季度毛利率估计上调了90个基点，订单预测也略有提高。Taylor Morrison是覆盖范围内唯一一家毛利率和订单估计都被上调的公司。
此外，Taylor Morrison的度假生活方式订单在第三季度同比增长20%，毛利率显著高于平均水平。公司对激励措施的战略方法也被视为积极举措，有助于支持毛利率。
分析师的评论反映了对Taylor Morrison在具有挑战性的抵押贷款利率环境下的运营策略和财务健康状况持积极看法。要深入了解TMHC的估值和业绩指标，包括8个额外的ProTips和全面的财务分析，请查看InvestingPro上提供的详细Pro研究报告。
在其他近期新闻中，Taylor Morrison Home Corp执行了5000万美元的股份回购协议，作为其10亿美元股份回购计划的一部分。公司表现强劲，第三季度收入超过20亿美元，交付了3,394套房屋。
每股摊薄收益同比显著增长50%，达到2.37美元。这一表现引发了分析师公司的积极回应，Raymond James和RBC Capital Markets分别将Taylor Morrison的目标价上调至84.00美元和77.00美元。
Raymond James赞扬了公司适应不同抵押贷款利率情景的能力，而RBC Capital Markets则强调了公司的运营实力和财务纪律。尽管面临抵押贷款利率上升和竞争加剧等挑战，Taylor Morrison对未来增长仍持乐观态度，这得到了关键市场销售增长和抵押贷款利率下降预测的支持。
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