周二，美国银行(BofA)分析师对Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO)提供的2025财年移动业务指引表示担忧。
根据第三方数据，应用内购买(IAP)环比下降1%，这可能表明公司第四季度移动业务指引和2025财年预测存在潜在风险。这些担忧与InvestingPro数据一致，数据显示15位分析师下调了盈利预期，尽管该股票交易价格接近52周高点192.14美元。
分析师指出，假设广告收入保持稳定，第四季度移动业务指引预计至少环比增长高个位数可能面临威胁。这是因为第三方数据显示IAP下降，与华尔街预期的环比增长4%（包括广告收入）形成对比。
此外，Take-Two的关键游戏Match Factory的追踪数据显示，在通常是全年峰值月份的时候，月环比下降10%。这表明该游戏的收入运行率可能已经达到平台期。根据Sensor Tower的数据，自8月以来，月收入没有显示出显著增长。
美国银行分析师还强调，Take-Two移动业务部门12月的平均日收入运行率环比下降3%。这种下降引发了人们对公司实现2025财年移动业务指引的能力的担忧，该指引预测同比增长高个位数，除非在3月季度推出一款重要的新游戏。
根据InvestingPro分析，TTWO 2025财年的收入增长预测为5%，下一次财报将于2025年2月10日发布。投资者如需深入了解TTWO的财务状况和增长前景，可以访问InvestingPro订阅者专享的全面Pro研究报告。
美国银行的观察表明，Take-Two在移动游戏市场的表现可能不如此前预期的那样强劲，如果趋势没有改善或没有推出新的成功产品，可能会影响公司的财务前景。
尽管该股票在过去六个月内表现强劲，回报率达24.54%，但InvestingPro分析显示，该股票目前的交易价格高于其公允价值，这表明投资者应该谨慎考虑入场时机。
在其他近期新闻中，由于Take-Two Interactive 2025财年第二季度盈利和增长预测，该公司一直受到各种分析师公司的关注。BMO Capital Markets重申了对Take-Two股票的"优于大市"评级，将目标价上调至240美元，主要基于即将发布的Grand Theft Auto VI (GTA VI)的强劲销售预期。BMO预计在2025年秋季首次发布窗口期内销量将达到4500万份。
TD Cowen也对Take-Two表示信心，将股票目标价从176美元上调至211美元，理由是GTA VI在线模式的潜力。Roth/MKM分析师同样将公司股票目标价上调26美元，反映了对从2025年开始预订量和每股收益增加的预期。
这些最新进展表明Take-Two Interactive的前景乐观，BMO Capital、TD Cowen和Roth/MKM的分析师对公司的未来表示乐观。该公司的收入增长一直稳定，5年复合年增长率为15%，目前年收入为54.6亿美元。
Take-Two Interactive还计划在2025年推出几款重要游戏，包括Civilization VII、Borderlands 4和Mafia: The Old Country。公司管理层暗示了可能增强其商业模式和财务前景的新增长机会。
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