周二，KeyBanc Capital Markets调整了对Diversified Energy Company (NYSE:DEC)的立场，将该股票评级从板块权重上调至增持，并将目标价从18.00美元上调至19.00美元。目前该股交易价格为16.68美元，InvestingPro分析表明该股被低估，分析师目标价范围在19美元至27美元之间。
此次上调评级是在Diversified Energy宣布一项4500万美元的收购后进行的，预计该收购将提高盈利。这笔交易由现有流动资金提供资金，将扩大Diversified在煤矿甲烷(CMM)井中的工作权益，这些井因其环境信用而获得溢价。
KeyBanc的分析师强调了此次收购的战略重要性，指出增加对CMM井的敞口可能会通过某些本地中心的溢价实现来提高EBITDA。他们指出，CMM生产已经为Diversified带来了可观的EBITDA，预计2024年的EBITDA将达到800万至1000万美元。该公司目前的EBITDA为4.9331亿美元，同时保持了4.87%的诱人股息收益率和5.6倍的适中市盈率。
分析师还澄清，CMM机会与45V税收抵免是分开的，这表明市场可能误判了Diversified的股票，该股在周五和周一下跌了4.7%，与更广泛市场上涨形成对比。
尽管近期波动，InvestingPro数据显示，该股在过去六个月内实现了26.39%的强劲回报，目前交易价格接近52周高点17.70美元。想要更深入的见解？InvestingPro订阅者可以访问超过30个额外的财务指标和独家分析工具，以做出更明智的投资决策。
这种误判被归因于市场将Diversified与Consol Energy最近18.8%的下跌联系在一起，后者因财政部对45V税收抵免规定的变化而重新考虑其氢气工厂计划。
KeyBanc对Diversified的潜力表示信心，特别是考虑到CMM领域更大的机会集，这与45V税收抵免无关。这种乐观情绪反映在更广泛的分析师共识中，他们对该股保持看好态度。
虽然他们寻求管理层提供关于最近收购后2025年EBITDA前景的详细信息，但未获得具体细节。
尽管如此，将目标价上调至19美元反映了2025年及以后CMM业务预期的上行空间。该公司重申了增持评级，估计增加反映了新宣布的收购预期贡献。
在其他最近的新闻中，Diversified Energy Co.宣布了第三季度财务业绩和股息宣告，显示出良好的财务状况。除此之外，该公司一直在扩大其业务，以6900万美元收购了东德克萨斯州的天然气资产，并以1.06亿美元从Crescent Pass Energy收购资产。
Truist Securities将Diversified Energy的目标价从19.00美元上调至21.00美元，维持买入评级，基于公司从煤矿甲烷(CMM)捕获活动中的自由现金流(FCF)潜力。
此外，Diversified Energy已扩大其财务披露范围，现在包括有关其CMM捕获活动的详细信息。预计此举将通过销售环境信用来增加公司的FCF。Truist Securities认为，环境信用销售可能会显著为Diversified Energy的基础业务价值增加每股超过4.00美元。
KeyBanc Capital Markets也开始对该公司股票进行覆盖，给予增持评级，并设定18.00美元的目标价。这些是Diversified Energy最近的发展，因为它继续在其板块中取得进展。最后，该公司将加入Russell 2000指数，预计这一举动将增加其在美国投资界的知名度。
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