周二，KeyBanc Capital Markets上调了Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC)的股票评级，从板块权重上调至超配，并设定目标价为70.00美元。
此次上调评级伴随着对公司未来几年财务表现的乐观展望。根据InvestingPro数据显示，该公司目前市值为41.7亿美元，市盈率为14.57，过去十二个月一直保持盈利。
KeyBanc分析师Matthew Gillmor解释了上调评级的理由。Gillmor预计，随着2026年公司潜在EBITDA增长前景变得更加明朗，Acadia Healthcare的股票可能在2025年出现显著上涨。
公司当前EBITDA为6.8929亿美元，过去一周股票表现强劲，回报率达13.11%。预期EBITDA增长归因于2024年和2025年新增床位的成熟运营，以及启动成本的减少。
尽管KeyBanc对2025年EBITDA的估计低于华尔街的共识预期（7.35亿美元对7.70亿美元），但Gillmor认为买方已经将预期调整到这个水平。这种一致性可能为制定保守的指引铺平道路，这可能会得到投资者的好评。
此外，分析师预测公司估值将在年内正常化，可能超过EBITDA的9倍。这一预测基于2024年负面新闻报道影响将减弱，关注点将转向公司2026年EBITDA前景的假设。根据InvestingPro分析，基于公允价值模型，该股票目前似乎被低估，订阅用户可获得更多额外的ProTips。
KeyBanc的展望表明，随着Acadia Healthcare克服先前的挑战并朝着更强劲的财务状况迈进，公司将迎来一个复苏和增长期。在InvestingPro上可以独家获取全面的见解和详细的估值指标。
在其他近期新闻中，Acadia Healthcare Company, Inc.报告2024年第三季度总收入增长8.7%，达到8.16亿美元，主要得益于患者就诊天数增长和费率提高。调整后EBITDA也增长了10.5%，达到1.943亿美元。
尽管面临法律调查和10月份患者就诊天数暂时下降，Acadia仍在扩大床位容量，预计2024年将新增约1,200张床位，并进一步投资超过2,000张额外床位。
公司已将2024年收入指引修订为31.5亿美元至31.65亿美元之间，预计调整后每股摊薄收益在3.35美元至3.45美元之间。Acadia还承认可能会关闭表现不佳的地点，如最近关闭了两个卫星项目。然而，公司预计将出现积极的报销发展，特别是在田纳西州，并在面临法律审查的情况下保持稳定的人员配备。
这些最新发展突显了Acadia在战略投资和扩大行为健康服务可及性方面的关注。尽管面临法律调查和患者数量波动等挑战，公司仍致力于增长和提供优质护理。凭借稳健的财务状况和战略性扩张计划，Acadia Healthcare有望在未来几年满足行为健康板块的需求。
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