周二，JMP Securities上调了Sabra Healthcare REIT Inc.的股票评级(目前交易价格为$16.63，市值39.3亿美元)，将其从"市场表现"上调至"市场跑赢"，并设定了$20.00的新目标价。
这次上调反映了JMP Securities的积极展望，预计Sabra Healthcare将在2025年迎来独特的价值创造之年。根据InvestingPro分析，该公司的整体财务状况被评为"优秀"，支持了这一乐观前景。
研究公司的分析师强调了几个因素促成了这一乐观看法。他们指出，Sabra Healthcare已有效度过疫情带来的运营挑战，这从其过去十二个月20.53%的收入增长中可见一斑。
此外，他们预计专业护理租金覆盖率（已接近成本的两倍）将因报告方法的变化和有利的Medicaid费率环境而进一步扩大。
JMP Securities提出的另一个关键点是老年住房资产的预期增长。分析师预见Sabra Healthcare将实现多年的超常净营业收入(NOI)增长，这主要由该板块显著缺乏开发所驱动。
这种预期增长有望导致Sabra Healthcare股票的重新估值，JMP Securities认为这对投资者来说是一个具有吸引力的机会。该公司已连续14年保持股息支付，目前提供7.22%的可观收益率。
该公司对Sabra Healthcare股票$20.00的目标价是基于公司预估2026年可分配资金(FAD)的13倍倍数。这一目标意味着相对于股票当前水平有20.3%的潜在资本增值。此外，考虑到7.2%的预期收益率，根据JMP Securities的分析，投资者的潜在总回报率为27.5%。
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