周一，美银证券维持对Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO)的买入评级，目标价保持在28.00英镑。该行分析师Andrea Pistacchi提供了一个预期公司业绩改善的展望。根据InvestingPro分析，这家目前交易价格为$121.38、市值688亿美元的烈酒巨头似乎被低估了。
Pistacchi预计有机销售增长1.3%，有机EBIT略降0.6%，利润率收缩60基点。这些预测比市场共识略为乐观，后者预计销售增长0.2%，EBIT下降2.5%。公司目前年收入为202.7亿美元，保持60.5%的健康毛利率。
尽管预计销售和EBIT会增长，但分析师预期帝亚吉欧的每股收益(EPS)将同比下降7%至100便士。这一预期下降归因于不利的汇率和联营公司收益份额的显著下降，特别是注意到Moet Hennessy的疲弱表现。
即将公布的半年业绩将是CFO Nik Jhangiani在其角色中的首次正式演示，定于2025年1月30日。预计Jhangiani将阐明他对帝亚吉欧的财务优先事项，并可能提供公司中期增长战略的更新。InvestingPro订阅者可以在这个关键的财报演示之前获取全面分析和额外见解。
美银证券还修订了他们对帝亚吉欧的盈利预估，上次发布于9月24日。该行将EPS预测下调了3-4%，主要是由于汇率影响和联营公司的表现。这一修订使美银证券的预估比市场共识低约2%。尽管有这些修订，帝亚吉欧仍保持4.13%的吸引人的股息收益率，并从InvestingPro获得公平的整体财务健康评级。
在其他最近的新闻中，全球领先的酒精饮料公司帝亚吉欧的业务前景发生了重大转变。瑞银将帝亚吉欧的股票评级从卖出上调至买入，设定新的目标价为29.20英镑，基于公司在美国市场的强劲表现。这一上调紧随帝亚吉欧在美国的销售趋势增长3.6%，超过整体烈酒行业。
帝亚吉欧的强劲表现归功于主要品牌（包括Don Julio和Crown Royal）持续的增长势头。美银证券和RBC Capital也提高了他们的评级，预期公司业绩将出现转机，并可能在新领导下调整业务战略。
尽管2024财年有机净销售略有下降，帝亚吉欧仍产生了7亿美元的生产力节省和26亿美元的强劲自由现金流。公司还将全年股息提高了5%。
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