周一，Vertical Research Partners将德事隆公司(NYSE:TXT)的股票评级从持有上调至买入，同时维持91.00美元的目标价。此次上调是在德事隆股价经历了一年的重大压力之后做出的，2024年德事隆股价下跌5%，表现落后于标准普尔500指数28个百分点。
该公司分析师指出，估值是此次上调的一个关键因素，认为德事隆目前的估值为投资者提供了一个具有吸引力的入场点。尽管工业部门面临挑战，但该部门仅占公司2025年预计利润的14%，股票的估值似乎太具吸引力而不容忽视。
目前，德事隆的市盈率为16.4倍，企业价值倍数为10.2倍，远低于航空航天板块的平均水平。InvestingPro的全面分析为订阅者提供了额外的估值指标和洞察，包括关于公司财务健康和市场地位的8个关键ProTips。
Vertical Research强调了德事隆稳健的资产负债表，这一点得到了InvestingPro数据的支持，显示其流动比率健康，为1.83，债务水平适中。公司的债务与EBITDA比率为2.3倍，流动性状况良好，再加上航空和贝尔部门强劲的订单积压（约占EBIT的80%），展示了财务稳定性。
管理层一直通过积极的股票回购向股东返还价值，同时保持了连续54年的股息支付。去年年底宣布的探索特种车辆业务部分战略替代方案的举措，被视为朝着更专注的投资组合迈出的积极一步。
报告还指出了德事隆贝尔业务的潜在长期收益，该业务在2022年底被选为美国陆军未来长程突击飞机（FLRAA）竞争的赢家。这个项目使贝尔成为陆军战术直升机的主要供应商，随着V-280进入全速生产，具有显著增长潜力。据Vertical Research称，仅美国部分就估计价值700亿美元的FLRAA项目尚未完全反映在德事隆的股价中，自宣布以来，股价仅上涨7%，落后于标准普尔500指数37个百分点。
总之，Vertical Research Partners对德事隆的乐观展望基于公司具有吸引力的估值、强劲的资产负债表以及航空航天和国防板块的显著增长潜力。该公司认为，市场尚未充分认识到德事隆最近发展可能带来的长期价值。
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在其他最新消息中，德事隆公司经历了一系列重大财务调整。由于消费者需求下降，该公司决定无限期暂停其动力运动产品的生产。这导致重组费用增加，现估计在1.90亿美元至2.05亿美元之间。
金融服务公司Jefferies将德事隆股票的目标价从之前的100.00美元下调至95.00美元，但维持了买入评级。该公司还下调了德事隆2024年的每股收益（EPS）预估至5.40美元，低于5.53美元的一致预期。德事隆的贝尔部门继续显示增长，收入增至9.29亿美元，而工业收入则有所下降。
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