周一，摩根大通重申了对沃博联(NASDAQ:WBA)的减持评级和15.00美元的目标价，该股目前交易价格为9.50美元，接近其52周低点8.08美元。根据InvestingPro分析，基于其公允价值指标，该股似乎略显低估。
摩根大通在公司2025财年第一季度财报发布前提供了见解，财报计划于1月10日市场开盘前发布，随后在东部时间上午8:30进行电话会议。
投资者将关注零售药店板块的表现以及管理层对战略举措的评论，特别是考虑到公司具有挑战性的17.96%毛利率。
最近沃博联股价的波动被归因于Sycamore Partners可能进行杠杆收购(LBO)的报道。考虑到82亿美元的市值和338亿美元的总债务，任何LBO都将面临重大挑战。摩根大通的信贷分析师Carla Casella已分析了此类交易的可能性。
该公司认为LBO的可能性较低，原因是涉及的复杂性和利益相关者数量，例如可能分拆Boots和/或出售VillageMD。迄今为止，沃博联和Sycamore都未就可能的交易发表任何声明。
预计沃博联管理层将维持所有选项都在考虑中的立场，尽管预计不会在财报发布时宣布任何消息。深入了解沃博联的财务状况，可以使用InvestingPro，它提供全面分析和30多个额外的财务指标。
短期内，摩根大通预计沃博联将继续其稳定零售药店和关闭表现不佳门店的战略举措。2025财年第一季度预计将延续上一财年的趋势，包括完成售后回租交易、COR股权收入减少以及由于宏观经济环境疲软导致的毛利率压力等挑战。
展望未来，沃博联的关键主题预计将包括零售趋势、消费者行为、医疗保健板块是否有改善迹象，以及2025财年计划关闭约500家门店的最新进展。
从长远来看，关于VillageMD和Boots等关键资产的战略优先事项的明确性，以及管理杠杆的方法，预计将成为投资者关注的重要焦点。可以在InvestingPro上独家访问完整的沃博联专业研究报告，以及1,400多份其他详细的公司分析。
在其他近期新闻中，沃博联因与Sycamore Partners的潜在收购谈判而受到关注。公司过去十二个月的收入增长了6.2%，达到1,477亿美元。TD Cowen、Mizuho和Leerink Partners等分析师公司对沃博联的财务前景进行了各种调整。
TD Cowen确认对沃博联股票的买入评级，预计呼吸系统季节性需求略有下降，估计2025财年调整后每股收益为1.54美元，2026财年为1.40美元。
RBC Capital Markets将沃博联的目标价下调至9美元，反映了公司在美国零售药店板块预期面临的挑战。同时，美银证券维持对沃博联的减持评级，目标价稳定在7.50美元，理由是尽管公司采取了削减成本措施，但挑战仍然持续。
此外，沃博联已就股东衍生诉讼达成初步和解。这些是公司努力应对充满挑战的零售环境的持续故事中的最新进展。
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