周五 - CFRA分析师将Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)股票评级从持有上调至买入，尽管略微下调了目标价，从184美元降至182美元。这次上调反映了估值角度的考虑，因为该公司股价在过去六个月下跌了21%，CFRA认为这是一个买入机会。目前，该股的市盈率为9.14倍，市值为461.9亿美元，根据InvestingPro分析，基于其专有的公允价值模型，该股略显低估。
CFRA的Jonathan Handshoe调整了Diamondback Energy的12个月目标价，考虑了2025年预计的经营现金流倍数。新的目标价设定为182美元，略微下调2美元，基于预计现金流的5.8倍倍数。
这一估值略低于公司的长期远期平均水平，折价原因归因于Permian盆地潜在的中游拥堵问题。根据InvestingPro数据，分析师目标价范围从171美元到255美元不等，强烈买入共识评级为1.71（其中1为强烈买入，5为强烈卖出）。
除了调整目标价外，CFRA还修订了Diamondback Energy的每股收益（EPS）预估。2024年EPS预估下调0.13美元至15.93美元，2025年EPS预测下调0.24美元至16.29美元。尽管有这些修订和更广泛的宏观经济担忧，CFRA的上调评级受到当前股票估值的影响。
CFRA的分析表明，Diamondback Energy可能会将2025年预计经营现金流的约44%用于再投资，这是同行中最低的。然而，该公司仍有望实现高于平均水平的产量增长，部分原因是最近收购了Endeavor Energy。
报告还对2025年原油价格持谨慎态度，CFRA预测西德克萨斯中质原油（WTI）平均价格将在每桶65美元左右，低于目前的每桶70美元水平。尽管如此，CFRA认为Diamondback Energy的战略方法为公司的长期成功奠定了基础。该公司保持5.25%的健康股息收益率，过去十二个月收入增长强劲，达18.25%。
投资者可以通过InvestingPro获取全面的Pro研究报告，深入了解Diamondback Energy的财务健康状况和增长前景，该报告涵盖了1,400多只美国顶级股票。
在其他近期新闻中，Diamondback Energy在市场上保持了强劲的表现。
公司的财报电话会议揭示了其专注于成本节约措施和运营效率的战略重点。公司宣布2025年的预计资本支出为41亿至44亿美元，旨在维持产量的同时执行更高效的钻探计划。
此外，Diamondback Energy近期受到多家分析师的评级。Roth/MKM重申了买入评级，强调该公司是Permian盆地的低成本生产商。高盛恢复了买入评级的覆盖，指出公司的战略资本配置和最近与Endeavor Energy的合并是关键因素。TD Cowen也维持买入评级，目标价为255美元，强调持续的效率提升和减少中期债务的战略计划。
公司CEO Travis Stice最近出售了3,000股Diamondback Energy的股票。这笔交易可能是一个自动化的销售，与限制性股票单位或绩效股票单位有关。尽管如此，公司继续保持"良好"的财务健康评分，在盈利能力指标方面表现尤为强劲。
最后，Diamondback Energy采取了战略举措来提高成本效率和股东价值。这包括将公司盈亏平衡点降至每桶37美元，并计划到2025年将钻井计划减少到18台钻机。公司还在探索通过天然气和地表土地获得额外收入。
这些最新发展突显了Diamondback Energy致力于成本效率、股东价值和面对更广泛市场挑战时的韧性。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。