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NHI维持"持有"评级,尽管近期回调但股价仍处于溢价水平

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-23 23:27
NHI
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Truist Securities将目标价修正为72美元,表明分析师预期该股将继续以约15.5倍FFO的倍数交易。这一估值也意味着比公司净资产价值(NAV)高出40%以上的溢价,与该股目前的交易水平一致。

根据InvestingPro的公允价值分析,该股似乎正在高于其内在价值的水平上交易。

目标价的修正主要是为了考虑与Senior Living Management (SLM)相关的信用损失准备金,这影响了2024年预测的运营资金(FFO)。此外,2025年的FFO预估也进行了微调,每股仅下调了一美分。值得注意的是,InvestingPro数据显示,该公司已连续34年保持股息支付,目前提供5.15%的收益率。

National Health Investors的股票在过去三个月经历了显著回落,下跌了18%。相比之下,追踪房地产投资信托的VNQ指数下跌了10%。尽管如此,该股的估值仍略高于其历史平均水平,市盈率为23.92倍。值得注意的是,尽管近期有所下跌,但该股今年至今仍实现了30%的强劲回报。

Truist Securities将目标价修正为72美元,表明分析师预期该股将继续以约15.5倍FFO的倍数交易。这一估值也意味着比公司净资产价值(NAV)高出40%以上的溢价,与该股目前的交易水平一致。

在其他近期新闻中,National Health Investors报告了喜忧参半的第三季度业绩。公司在入住率和净营业收入(NOI)方面表现出增长,同比增长30.4%。然而,公司也面临标准化运营资金(FFO)下降4.6%的情况,以及租户Senior Living Management无法履行租赁义务的问题。第三季度每稀释股净收入报告为0.65美元,而可分配资金(FAD)增长2.5%至4,940万美元。

National Health Investors今年的投资活动已超过2.05亿美元,包括在北卡罗来纳州的一项重大收购。展望未来,公司预计年投资率将达到2亿至4亿美元,并预期NOI将在2025年初至中期重新加速增长。

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