周四，巴克莱对西北能源公司(NASDAQ:NWE)的评估做出了显著调整，将该公用事业公司的股票评级从减持上调至增持，但目标价从之前的63.00美元下调至56.00美元。
此次上调评级是在西北能源公司宣布获得一个50MW数据中心客户后做出的，该客户计划于2027年投入使用，并预计到2029年扩展至250MW。目前，该公司市值为30.9亿美元，股价为50.44美元。InvestingPro分析显示，该股票的交易价格高于其计算的公允价值，但仍保持着良好的整体财务健康评分。
巴克莱的分析师强调，考虑到该公司在蒙大拿州约1,300MW的峰值系统容量，这个新客户对西北能源在蒙大拿州的业务具有重要意义。这一发展被视为公司的转折点，因为该公司历来在实现股本回报率(ROE)方面表现不佳，并落后于同行。
分析师认为，该股票目前是巴克莱覆盖的中小型公用事业公司中最便宜的，其交易价格为预计2027年每股收益的12.5倍，比同行群体折价13.5%。
尽管2025年可能面临费率案的风险，但巴克莱认为西北能源公司在未来五年内不需要增发股票。该公司还指出，公司的股息收益率高达5.15%，高于平均水平。InvestingPro数据显示，这一令人印象深刻的收益率背后是连续20年的股息支付记录。
此外，分析师预计西北能源的管理层可以实现5-6%的平均每股收益复合年增长率(EPS CAGR)，而且还有可能从尚未纳入预测的额外数据中心协议中获得进一步的上升空间。该股票目前的市盈率为13.69，InvestingPro认为这相对于其近期盈利增长潜力来说较低。
巴克莱已将其估值推进到2027年的预估，对收益应用5%的折价。根据这项新分析，该公司预计西北能源公司股票的总回报上升空间为16%。这一修订后的展望反映了对公司财务轨迹的更积极看法，这得益于新的数据中心客户和未来几年的预期增长。
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在其他近期新闻中，NorthWestern Energy Group报告了2024年第三季度财务业绩，GAAP稀释每股收益为0.76美元，非GAAP稀释每股收益为0.65美元。由于蒙大拿州临时费率延迟，公司将2024年非GAAP每股收益指引修订为3.32美元至3.47美元。这一最新进展还包括宣布每股0.65美元的股息，以及净收入增加至4680万美元，受监管结果和更高的输电收入影响。
NorthWestern Energy还强调了Yellowstone County发电站的运营启动，以及从能源部获得的2100万美元Colstrip输电升级拨款。尽管面临监管挑战，公司预计到2024年底将在蒙大拿州获得临时费率减免。
NorthWestern Energy的高管还计划在2026年之前更新其综合资源计划，而与EPA的MATS规则相关的持续诉讼可能会影响运营。然而，公司对发电和输电方面的未来机遇保持乐观态度。
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