周二，Evercore ISI将道富公司(NYSE: DOW)的股票评级从"与大盘持平"上调至"跑赢大盘"，并设定56.00美元的目标价。此次上调评级之际，该股正在接近其52周低点40.57美元，今年迄今下跌约23%。这次上调评级是在化工板块前景喜忧参半的背景下进行的，受到工业需求和未来市场前景的不同影响。根据InvestingPro的数据，该股目前显示超卖状态，多个指标表明可能存在潜在的价值机会。
该公司承认行业面临的挑战，包括最近聚乙烯(PE)价格提名的崩溃和2025年汽车产量预期的恶化。尽管该股提供了诱人的6.98%股息收益率，但关税和贸易影响的持续不确定性被强调为重大担忧。InvestingPro分析显示，公司的公允价值高于当前交易水平，表明尽管存在这些不利因素，但仍有上涨潜力。
尽管存在这些不利因素，Evercore ISI建议不应忽视2025年经济环境改善的潜力。分析师预计可能会出现多次美联储降息、随后的抵押贷款利率下降，以及在经历两年收缩后美国化工产品销量反弹的可能性。
该公司预计需要对2025年第一季度和全年的EBITDA和每股收益预测进行必要调整，并认为任何需求改善的迹象都可能导致股价大幅上涨。建议投资者相应地调整仓位，以应对市场变化。
在相关动作中，Evercore ISI宣布将11家化工公司的主要研究覆盖转移给Eric Boyes。这一覆盖范围的转变与道富公司股票乐观升级同时进行，反映了该公司研究团队的战略调整。
该公司最近以24亿美元的价格将其某些美国墨西哥湾沿岸基础设施资产的40%股权出售给Macquarie Asset Management，这一举措与其优化全球资产组合的计划相一致。在财务新闻方面，道富公司报告2024年第三季度净销售额同比小幅增长1%，达到109亿美元，营业EBIT为6.41亿美元。然而，由于库存增加，经营现金流减少至8亿美元。
在分析师方面，Piper Sandler将道富公司的目标价下调至60美元，但保持对该股的增持评级。同时，Mizuho将目标价上调至56美元，而Jefferies将目标价下调至53美元，两家均维持中性评级。这些修订是在道富公司第三季度每股收益0.47美元超出预期之后进行的。
此外，道富公司正在对其欧洲聚氨酯资产进行战略评估，预计结果将在2025年年中公布。尽管面临高能源成本和需求放缓影响欧洲利润率等挑战，道富公司的目标是到2030年实现超过30亿美元的额外年度收益，这将通过战略性资产管理和投资来支持。
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