周三，Loop Capital调整了Mohawk Industries（纽约证券交易所代码：MHK）的股票目标价，将其从之前的185美元下调至180美元，同时保持对该股的买入评级。该公司股票目前交易价格为135.43美元，处于分析师134美元至185美元的目标区间内，综合推荐评级为2.35（买入）。
此次调整是基于市场检查和与管理层在静默期前的讨论所得到的混合反馈。尽管行业需求被描述为处于周期低点，销售持续疲软，但Loop Capital认为Mohawk的估值具有吸引力。
这家地板公司的产能利用率目前在75-80%之间，虽然销量增长被认为是盈利改善的关键驱动因素，但公司正在进行的生产力提升努力被认为意义重大。根据InvestingPro的数据，Mohawk保持着强劲的财务健康状况，流动比率为2.03，债务水平适中。Loop Capital预计Mohawk 2024年的销售额同比下降4%，调整后的每股收益预估略高于共识预期2美分。
分析师强调，Mohawk的股票年初至今上涨了30.85%，表现优于大市。目前14倍预期2025年调整后每股收益（EPS）和6.92倍的企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）的估值被认为具有吸引力。InvestingPro分析表明，基于其公允价值计算，该股票目前被低估。这一观点基于这些倍数对于被认为是谷底盈利水平来说较低的信念。
尽管短期内价格/产品组合和更广泛的行业需求面临挑战，Loop Capital对Mohawk Industries的立场仍然保持积极。该公司保持不变的销售预估和略微乐观的EPS预测反映了对公司在继续实施生产力改进的同时有潜力复苏的信心。
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在其他近期新闻中，Mohawk Industries报告了2024年第三季度的混合业绩。尽管市场条件充满挑战，但公司每股收益增长7%至2.90美元，而净销售额略有2%的下降，总计27亿美元。公司的韧性显而易见，这得益于强劲的资产负债表和旨在适应当前经济环境的战略举措。
公司还报告了该季度2.04亿美元的自由现金流，年初至今总计4.43亿美元。为了应对欧洲和拉丁美洲市场条件的改善，Mohawk Industries计划投资4.5亿美元用于增长和成本削减的资本项目。一条新的生产线预计将在2024年投产。
尽管公司面临高利率和通胀等不利因素，但对未来保持乐观。第四季度调整后每股收益预计在1.77美元至1.87美元之间，考虑了近期飓风的影响。
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