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H.C. Wainwright重申Briacell Therapeutics股票买入评级

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-3 02:06
BCTX
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H.C. Wainwright分析师指出了几个可能影响BCTX估值的风险因素。这些风险包括公司临床或临床前项目可能出现的安全问题、临床疗效低于预期、市场竞争加剧、监管挑战,以及未来需要大量融资。

财务预测假设Briacell到2037年将需要约2.97亿美元的额外资金,预计2025年将有大量资金需求。这与InvestingPro数据一致,显示公司正在快速消耗现金,当前比率为0.49,表明短期债务超过流动资产。

此外,该公司强调了保护公司资产知识产权的重要性,这对于保持其在市场上的竞争优势至关重要。该股票显示出显著的波动性,beta值为1.82,52周价格区间为$0.46至$5.97。尽管存在这些风险,该公司重申买入评级表明对Briacell Therapeutics技术潜力及其在生物技术板块前景的持续信心。

该公司的估值方法,即贴现现金流(DCF)分析,将预测延伸至2037年。这一分析采用12%的折现率,并假设0%的终值,反映了对BCTX创新技术的信心。根据InvestingPro数据,该公司的整体财务健康评分为"一般",5分中得2.4分,当前财务显示EBITDA为-3325万美元。

目前,估值仅包含Bria-IMT在三线转移性乳腺癌(3L mBC)中的潜在收入,成功概率为25%。公司管线中的其他资产或适应症尚未纳入此评估。

分析师指出了几个可能影响BCTX估值的风险因素。这些风险包括公司临床或临床前项目可能出现的安全问题、临床疗效低于预期、市场竞争加剧、监管挑战,以及未来需要大量融资。财务预测假设Briacell到2037年将需要约2.97亿美元的额外资金,预计2025年将有大量资金需求。

此外,该公司强调了保护公司资产知识产权的重要性,这对于保持其在市场上的竞争优势至关重要。尽管存在这些风险,该公司重申买入评级表明对Briacell Therapeutics技术潜力及其在生物技术板块前景的持续信心。

在其他近期新闻中,BriaCell Therapeutics出现了重大进展。公司宣布董事会成员Marc Lustig辞职,对其贡献表示感谢。BriaCell在转移性乳腺癌治疗方面也取得了进展,报告称其Bria-IMT方案在二期临床试验中改善了无进展生存期。H.C. Wainwright认可这一进展,维持BriaCell的买入评级,并将目标价调整至$15.00。

此外,FDA批准了Bria-IMT的扩大准入计划,这可能增加接受Bria-IMT治疗的患者数量,并产生额外的患者疗效数据。BriaCell还与百济神州有限公司合作,启动了一项涉及Bria-OTS(BriaCell的新型免疫疗法)的新癌症治疗临床试验。然而,由于公司股价低于最低投标价格,公司收到了纳斯达克股票市场的不合规通知,截止日期为2025年2月18日,需在此之前解决这一问题。

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