周一，H.C. Wainwright维持对Assertio Therapeutics (NASDAQ:ASRT)股票的买入评级，目标价保持在$4.00。Assertio Holdings最近公布了2024年第三季度财务业绩，收入为$29.2百万，与分析师的预测基本一致。
公司2024全年收入预期现已略微下调至$122.7百万，此前预期为$123.7百万。这一调整归因于公司前主打产品Indocin可能面临的竞争加剧影响。
尽管面临挑战，Assertio成功守住了Indocin的市场份额。分析师认为，今年剩余时间内仅有一个仿制药竞争对手的情况可能会缓解一些定价压力，使Assertio能够维持其市场份额。Indocin历来提供超过90%的高毛利率，这对公司有利。
Assertio的整体毛利率有所提升，第三季度达到74%，高于2024年第二季度的71%。这一增长归因于库存减记减少和Rolvedon库存分步摊销的完成。作为Assertio较新的收入来源，Rolvedon的毛利率预计在60%左右，这可能导致长期整体毛利率下降。
公司还报告第三季度每股净亏损$0.03，好于分析师预期的每股亏损$0.05。2024全年预计净亏损已从此前的每股$0.19改善至每股$0.15。2025年预测保持不变，预计每股净亏损$0.03。
总之，H.C. Wainwright重申对Assertio Therapeutics的信心，重申买入评级并维持12个月目标价$4.00。公司在面对仿制药竞争时能够管理市场份额并提高毛利率，这些因素都支持了这一积极展望。
在其他近期新闻中，Assertio Holdings公布了第三季度业绩，总产品销售额为$28.7百万，较上一季度略有下降。这一销售下滑主要归因于INDOCIN销售的下降。
然而，Assertio的主打产品ROLVEDON保持了$15百万的稳定销售额。在财务方面，公司报告GAAP净亏损$2.9百万，但实现了调整后EBITDA $5.3百万。
Assertio的领导层发生了变动，Peter Staple卸任，Heather Mason接任新任董事会主席。公司未来计划包括扩大ROLVEDON的市场存在，并利用Sympazan尚未充分开发的市场。
尽管面临诸如INDOCIN销售下降和季度净亏损等挑战，Assertio Holdings仍然致力于其增长战略，专注于战略性产品定位和市场扩张。
InvestingPro洞察
为补充H.C. Wainwright提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为Assertio Therapeutics的财务状况提供了额外背景。公司市值为$89.83百万，反映了其当前市场估值。尽管文章中提到了一些挑战，但InvestingPro提示显示Assertio的现金多于债务，这可能在应对竞争压力时提供财务灵活性。
截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入为$125.76百万，同期收入下降25.77%。这与文章中提到的由于Indocin竞争加剧而导致收入预期下调相符。然而，一个InvestingPro提示表明，Assertio的收入估值倍数较低，这可能表明潜在的低估。
虽然文章提到最近一个季度出现净亏损，但一个InvestingPro提示显示分析师预计公司今年将实现盈利。这一预测可能支持H.C. Wainwright维持的买入评级和$4.00目标价。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Assertio Therapeutics提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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