周五，CFRA将GAP（纽约证券交易所代码：GAP）的目标价从22美元上调至25美元，同时维持对该股票的"持有"评级。这一调整反映了分析师的乐观情绪略有提升，尽管他们承认公司在增长和市场饱和方面面临挑战。
新的目标价基于公司2026财年（截至1月）每股收益（EPS）预估的12.2倍倍数，这仍低于GAP过去三年17.2倍的平均远期市盈率（P/E）倍数。分析师在评估公司在当前零售环境中的表现和潜力后，决定上调目标价。
GAP第三季度的盈利超过了市场预期，报告的调整后每股收益为0.72美元，高于预期的0.59美元。这一数字比市场预期高出0.14美元。收入也超出预期，达到38.3亿美元，高于预期的37.7亿美元。这一表现比分析师估计高出2100万美元。
按品牌细分的季度业绩显示，Old Navy的可比销售同比持平，GAP品牌销售增长3%，Banana Republic下降1%，Athleta增长5%。公司第三季度的毛利率同比扩大140基点至42.7%，这得益于商品毛利率扩大90基点，以及租金、占用和折旧成本减少带来的50基点杠杆效应。
展望未来，GAP预计全年收入将增长1.5%至2.0%，并预期毛利率将扩大220基点。尽管今年的表现好于预期，前景积极，但CFRA分析师选择维持对GAP股票的"持有"评级。分析师将"进入2026财年后面临更严峻的同比压力，以及未来增长前景有限"作为不转向更看好立场的主要原因。
在其他近期新闻中，继强劲的盈利和销售表现之后，GAP Inc.获得了BMO Capital Markets、TD Cowen和Evercore ISI的一系列积极评估。BMO将GAP的目标价从23.00美元上调至25.00美元，维持"市场表现"评级。这一调整基于强劲的每股收益超预期和适度的销售增长，毛利率因商品毛利率改善和资金回报率杠杆效应而提高。
TD Cowen维持对GAP股票的"买入"评级，目标价为30.00美元，理由是品牌势头强劲和库存管理有效。公司上调了2024财年的销售指引，表明2024年第四季度可能比华尔街预期更强劲。
Evercore ISI将GAP的目标价上调至33.00美元，维持"优于大市"评级。该公司强调了GAP强劲的季度表现，调整后每股收益为0.72美元，比预期的0.58美元高24%，净销售同比增长1.6%，超过预期的1.2%增长。
摩根大通上调了对GAP的财务展望，将目标价提高至28美元，并维持"中性"评级。公司以0.72美元的每股收益超出预期，净销售增长1.6%，毛利率同比扩大140基点。
最后，GAP Inc.修改了2024-2026财年业绩基础限制性股票单位的归属条款，使其更加贴近业绩考核期，并在业绩认证后立即归属。
InvestingPro 洞察
GAP近期的表现和CFRA的目标价上调得到了InvestingPro几个关键洞察的补充。公司11.59的市盈率表明，相对于其盈利，该股票的估值相对适中，这与分析师谨慎乐观的态度一致。InvestingPro提示进一步支持了这一点，指出GAP在过去十二个月内保持盈利。
公司的财务状况似乎稳健，InvestingPro提示强调流动资产超过短期债务。GAP的股息历史进一步加强了这一财务稳定性，另一个InvestingPro提示指出，公司已连续49年保持股息支付。目前，GAP提供2.72%的股息收益率，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。
虽然CFRA提到增长方面的挑战，但GAP过去十二个月的收入为151.7亿美元，略有增长0.44%。同期公司68.16%的EBITDA增长尤为显著，表明运营效率有所提高。
对于考虑投资GAP的投资者来说，值得注意的是，InvestingPro提供了5个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的分析。
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