周五，Evercore ISI更新了对Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)的财务展望，将目标价从之前的170美元上调至180美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。该公司的分析指出，尽管收入有所短缺，但Ross Stores报告的每股收益(EPS)为1.48美元，或者不包括包装库存0.03美元收益的1.45美元，超过了1.35美元至1.41美元的指引范围和1.40美元的一致预期。
同店销售(SSS)增长报告为1%，略低于预期的2%，这被归因于天气挑战和女士运动休闲类别的销售未达预期。
公司预计第四季度可比店销售将反弹，预测增长2-3%。这一展望基于天气状况的改善（这是零售业普遍观察到的趋势）以及节日和礼品相关类别的激增。Evercore ISI对第四季度同店销售保持保守，预测为2%，但承认如果当前趋势持续，可能达到3%的增长。
Ross Stores展示了强劲的利润率表现，毛利率同比扩大70个基点，而分析师预期为持平或略有下降。这种强劲的利润率表现被视为保守，表明第四季度预期的商品利润率压缩可能不如预期那么严重。
该公司预计，2024年对盈利构成重大阻碍的商品利润率压力将在2025年大幅减轻。这可能导致又一年的利润率改善超过Ross Stores的长期目标。
Evercore ISI对Ross Stores的立场仍然积极，但他们指出，要让股票充分实现其价值，零售商必须证明其改进的商品策略能够缩小与Marmaxx相比的同店销售增长差距，并减少相对于TJX Companies的5个百分点市盈率(P/E)折价。
在其他近期新闻中，Ross Stores, Inc.公布了2024年第三季度业绩，显示出增长与挑战并存。公司报告总销售额增至51亿美元，可比店销售增长1%。季度每股收益从去年的1.33美元增至1.48美元，净收入达到4.89亿美元。尽管有这些积极因素，Ross Stores仍面临恶劣天气和高成本的挑战，影响了客户支出。
在一项重大发展中，首席执行官Barbara Rentler将卸任，Jim Conroy将于2025年2月2日接任CEO。公司正在调整战略，重点是改进品牌和商品组合。展望未来，Ross Stores预计第四季度可比店销售将增长2-3%，每股收益预计在1.57美元至1.64美元之间。然而，同期总销售额预计将下降1-3%。
InvestingPro洞察
Ross Stores的财务表现和市场地位与Evercore ISI的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，该公司过去十二个月的收入增长为9.81%，季度增长为7.15%，表明销售轨迹强劲，支持分析师对公司未来表现的积极看法。
该零售商的强健财务状况进一步体现在其23.11%的EBITDA增长和12.06%的营业利润率上。这些指标表明Ross Stores正有效管理其成本并提高盈利能力，这与分析师对利润率扩张的观察一致。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Ross Stores的市盈率较低，PEG比率为0.7。这一估值指标支持Evercore ISI提高目标价的决定，因为它表明考虑到增长前景，该股可能被低估。
此外，Ross Stores作为专业零售业的主要参与者，以及连续31年保持派息的历史，凸显了其稳定性和市场地位。这些因素共同构成了文章中呈现的整体积极展望。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Ross Stores提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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