周五，摩根大通对Carpenter Technology (NYSE:CRS)股票启动覆盖，给予"增持"评级，目标价为220.00美元。
该公司认可Carpenter Technology股票今年以来的显著涨幅，由于强劲需求、有效执行和乐观的盈利前景，股价已飙升155%。摩根大通预测该公司股票还有约22%的上涨空间。
Carpenter Technology在市场上的强势地位归功于其定价能力，这得到了订单积压量的支撑，目前积压量是疫情前水平的四倍多。
该公司约80%的终端市场需求持续强劲，这些市场与其最高利润率产品相关。此外，由于其领域存在显著的进入壁垒，Carpenter Technology被认为是一个关键供应商。
该投资公司还强调了Carpenter Technology的财务健康状况，指出预计从2024财年到2027财年，现金生成的年复合增长率约为40%。这预计将支持股东回报的增加。
摩根大通的分析表明，该公司专注于生产力、定价和产品组合的策略已经取得成功，预测未来三年的营收增长（不包括附加费）年复合增长率为12%，营业收入年复合增长率为25%。
最后，摩根大通赞扬Carpenter Technology的管理层制定了保守和现实的目标，这些目标有被超越的历史，为投资者提供了对公司未来表现的一定保证。
在其他近期新闻中，Carpenter Technology Corporation报告了2025财年第一季度的强劲增长。公司调整后的营业收入增长70%，达到1.17亿美元，预计航空航天和医疗板块将进一步增长。尽管环比下降9%，但销售额同比增长17%。
公司的SAO板块产生了1.345亿美元的营业收入，利润率为26.3%，而医疗终端使用市场增长了10%。
公司在股份回购方面一直保持一致，经营活动现金流也显著增加。Carpenter Technology季末总流动性为4.991亿美元，并将2025财年指引上调至4.6亿美元至5亿美元区间的高端。这些最新发展表明公司前景乐观，目标是到2027财年将2019财年的营业收入翻倍。
然而，值得注意的是，总体销售额环比下降9%，油气收入也有所下降。尽管面临这些挑战，但公司显著的订单积压和强劲需求表明未来前景光明。这些最新发展为投资者提供了对公司当前财务状况的洞察。
InvestingPro洞察
摩根大通最近的分析与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。根据InvestingPro的报告，Carpenter Technology今年至今的价格总回报率为157.39%，反映了其令人印象深刻的市场表现。公司股价交易在52周高点的96.62%，进一步证明了这一强劲势头，支持了摩根大通的看涨观点。
InvestingPro提示强调，Carpenter Technology已连续54年保持股息支付，凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺。这与摩根大通对公司现金生成潜力的积极展望相一致。此外，CRS相对于近期盈利增长的市盈率较低（PEG比率为0.37）的提示表明，正如摩根大通预测的那样，股票确实可能还有进一步上涨的空间。
InvestingPro数据显示，公司过去十二个月的EBITDA增长69.8%，进一步支持了公司的强劲财务状况，这与摩根大通对营业收入持续增长的预期相呼应。Carpenter Technology的市值为90.1亿美元，调整后的市盈率为30.41，似乎在其行业中处于有利地位。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，可能为Carpenter Technology的市场地位和未来前景提供进一步的洞察。
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