周三，RBC Capital Markets调整了对沃尔玛公司（NYSE: WMT）的展望，将这家零售巨头的目标价从92.00美元上调至96.00美元，同时维持"跑赢大市"评级。该公司的修订分析是在沃尔玛最近的表现之后做出的，沃尔玛展示了强劲的增长和公司各收入来源的积极发展轨迹。
RBC Capital Markets的分析师强调了沃尔玛满足高期望的能力，指出公司的增长"飞轮"已经启动。该公司预计沃尔玛的替代收入和利润来源，包括广告、会员和市场平台，将有"长期增长空间"。这些因素，加上一般商品销售的加速，预计将推动利润率扩大，增加沃尔玛相对于竞争对手的价格优势，可能提升市场份额。
RBC Capital更新了对沃尔玛第四季度美国可比销售的预测，将预期从之前的4%上调至5%增长。此外，该公司将合并后的固定汇率销售增长预测从3.7%调整至5.3%，并将调整后每股收益（EPS）预估从0.64美元上调至0.66美元。
展望未来，RBC Capital提供了2025年和2026年的预测。该公司现在预计沃尔玛美国可比销售在2025年和2026年分别增长3.7%和4.0%，高于此前对2025年3.5%的预测。合并后的固定汇率销售增长预测也被修订为2025年5.5%和2026年4.7%，此前预测分别为4.3%和5.0%。新的调整后EPS预测为2025年2.83美元和2026年3.19美元，高于之前的2.74美元和3.07美元。
新的96美元目标价反映了修订后2026年调整后EPS预估3.19美元的约30倍，表明RBC Capital对沃尔玛持续的财务表现和市场地位充满信心。
在其他近期新闻中，沃尔玛公司一直是几家分析师乐观调整的焦点。Telsey Advisory Group、DA Davidson和TD Cowen都将沃尔玛的目标价上调至100美元，并维持积极评级。Truist Securities和UBS也分别将目标价上调至98美元和100美元，UBS强调了沃尔玛的光明前景和持续转型。
沃尔玛第三季度的表现值得注意，调整后每股收益（EPS）为0.58美元，超过了0.53美元的一致预期。美国可比销售增长5.3%，显著高于预期的3.6%。此外，沃尔玛美国电子商务销售实现了22%的强劲增长。
分析师赞扬了沃尔玛的战略举措，包括其在广告、商户解决方案和最后一公里配送方面的扩张。这些领域被认为特别有前景，因为它们比传统零售业务的盈利能力更高。这些是最近被分析师积极接受的发展。
尽管前景乐观，分析师也指出了潜在风险，如沃尔玛较高的市盈率和持续执行的需求。然而，投资者对第四季度的情绪仍然乐观，预期可比销售将超预期，这得益于强劲的假日季、市场平台类别扩张以及通过持续执行保持市场份额。
InvestingPro洞察
RBC Capital Markets强调的沃尔玛强劲表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。这家零售巨头的市值高达6961.1亿美元，凸显了其在消费必需品分销和零售行业的主导地位。沃尔玛过去十二个月的收入达到6738.2亿美元，收入增长率稳健，为5.48%，与RBC对公司销售轨迹的积极展望一致。
InvestingPro提示显示，沃尔玛已连续52年保持股息支付，并连续29年提高股息，展示了对股东回报的强烈承诺。这种股息增长的一致性，加上目前0.96%的股息收益率，增加了公司对注重收入的投资者的吸引力。
该股票表现尤为强劲，过去一年总回报率为69.54%，过去六个月回报率为35.32%。这与RBC的看多立场和上调的目标价一致。然而，值得注意的是，沃尔玛的市盈率高达34.74，这可能表明该股票的定价反映了高增长预期。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于沃尔玛的17个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
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