周二，美银美林证券更新了对赫斯公司(NYSE: HES)的财务模型，将公司目标价从之前的194美元上调至199美元，同时维持中性评级。此次调整是在赫斯发布2024年第三季度财报后进行的，并考虑了雪佛龙公司(NYSE: CVX)正在进行的收购进程。联邦贸易委员会(FTC)已在2024年第三季度批准了这项收购，但交易的完成取决于与埃克森美孚(NYSE: XOM)就圭亚那权益进行的仲裁结果，预计将在2025年第三季度结束。
美银美林的分析师已修订了赫斯的模型，以反映第三季度财报结果以及2024年第四季度和全年的指引。修订后的199美元目标价基于与雪佛龙收购交易中提出的1.025的换股比例，并纳入了最近更新的雪佛龙目标价。尽管目标价上调，美银美林选择维持对赫斯股票的中性评级。
报告还指出，赫斯的独立净资产价值(NAV)估计为每股165美元。雪佛龙和赫斯对仲裁后完成收购的信心是更新财务模型的一个重要因素。与埃克森美孚的仲裁是一个可能影响收购最终完成的关键事件，双方都在等待其结果。
美银美林的更新反映了赫斯财务状况的最新发展及其在行业内的战略举措。新的199美元目标价表明赫斯估值发生了变化，这基于最近的财报、指引以及雪佛龙提议收购的进展。因此，赫斯公司的投资者和利益相关者获得了一个关于公司财务前景的更新视角，因为公司正接近其企业发展轨迹的一个关键时刻。
在其他近期新闻中，由于监管风险考虑，CFRA下调了赫斯公司的股票目标价和未来盈利预估。该公司分析师将新的股票目标价设定为145.00美元，低于此前的150.00美元，同时维持对该股票的持有评级。
尽管下调了预期，赫斯公司报告的第三季度每股收益为2.14美元，超过了市场一致预期。公司的产量也显著增加，日产量达到461,000桶油当量(boe/d)，同比增长17%。
同时，雪佛龙公司收购赫斯公司的计划因埃克森的挑战而延迟。这项收购对雪佛龙的增长战略至关重要，将为雪佛龙提供圭亚那高产油田30%的权益。然而，雪佛龙盈利下降导致公司领导层进行了重组。
InvestingPro 洞察
为补充美银美林的分析，来自InvestingPro的最新数据为赫斯公司的财务状况提供了额外洞察。公司市值为448.8亿美元，反映了其在能源板块的重要地位。赫斯16.92的市盈率表明其相对于盈利的估值合理，特别是考虑到其0.21的PEG比率，这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估。
InvestingPro提示强调了赫斯的财务稳定性和增长潜力。公司已连续38年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。考虑到能源行业的周期性特征，这一点尤为值得注意。此外，赫斯以适度的债务水平运营，在应对雪佛龙待定收购时提供了财务灵活性。
公司过去十二个月21.35%的收入增长和36.29%的强劲EBITDA增长与美银美林的积极展望一致。这些数据支持了分析师提高目标价的决定，反映了赫斯不断改善的财务表现。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为赫斯公司提供了8个额外的提示，有助于更深入地了解公司的市场地位和潜力。
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