周一，Mizuho Securities更新了California Resources Corporation (NYSE:CRC)股票的估值模型，导致该股票的目标价上调。新的目标价从之前的$62.00上调至$66.00，同时该公司维持对该股票的"优于大市"评级。
此次调整是在California Resources最近发布2024年第三季度财报之后进行的，财报突出了该公司在传统油气业务方面的强劲表现。公司还从与Aera Energy的合作中实现了协同效应。
California Resources目前正在等待环境保护局(EPA)对其首个碳封存项目CTV 1 - 26R的VI类许可。这一许可是在获得Kern县有条件使用许可(CUP)之后的重要一步。公司预计将在2024年底前做出最终投资决定(FID)，并计划在2025年开始注入二氧化碳。
除了碳封存计划外，California Resources还在开发一系列棕地碳捕获和储存(CCS)项目。这些项目取决于未来对CO2运输的立法支持，但被视为有前景的增长途径。公司还专注于提高其发电业务的盈利能力和价值。
Mizuho的分析师重申了对公司发展轨迹的信心，指出即将到来的催化剂可能会进一步改善其市场地位。上调的目标价反映了对California Resources当前和未来项目的乐观态度。
在其他近期新闻中，California Resources Corporation报告称，在与Aera Energy合并后，第三季度业绩强劲，使其成为加州最大的石油生产商。公司强调了其稳健的财务状况，调整后的EBITDAX为$402百万，自由现金流为$141百万，并向股东返还了$76百万。
公司第三季度平均日产量达到145,000桶油当量，还强调了碳管理计划的进展，以及对2025年的积极展望，包括对油产量的大量对冲交易。
公司已提前实现了Aera合并预计每年$235百万协同效应的55%以上。公司还计划保持强劲的财务纪律，并继续进行股份回购，授权剩余$600百万。作为未来计划的一部分，公司已对2025年72%的石油产量进行了对冲交易，价格为每桶$67，并致力于维持强劲的资产负债表和执行资本纪律。
尽管CalGEM钻井许可流程的解决时间存在不确定性，但公司对其未来仍持乐观态度，利用两党对碳捕获和封存的支持。预计Aera资产的整合将增强现金流的稳定性，并提供成本削减的机会。
公司还对与科技公司在碳捕获解决方案方面的合作持乐观态度，考虑到CRC的基础设施。这些是公司战略增长和运营效率计划的最新进展。
InvestingPro洞察
California Resources Corporation的财务指标和近期表现与Mizuho Securities的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，公司市值为$5.19亿，市盈率为8.39，表明相对于其收益可能被低估。一个InvestingPro提示进一步支持了这一估值，指出CRC相对于其近期盈利增长而言，正以较低的市盈率交易。
公司的财务状况似乎很稳健，过去十二个月的收入为$2.59亿，毛利率强劲，达53.67%。一个InvestingPro提示强调，CRC在过去十二个月内一直盈利，强化了其运营效率。此外，公司已连续四年提高股息，显示出对股东回报的承诺，目前股息收益率为2.74%。
CRC的股票表现值得注意，一年价格总回报率为10.76%，目前交易价接近52周高点。这与Mizuho分析中表达的积极情绪以及公司在碳封存和CCS方面的持续项目相一致。
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