周一，Evercore ISI的一位分析师将消费品控股公司Post Holdings (NYSE:POST)的目标价从123.00美元上调至126.00美元，同时维持对该股票的"优于大市"评级。这一调整是在Post Holdings最近发布的财报显示季度EBITDA好于预期，并对未来前景持积极态度之后做出的。
该分析师对Post Holdings的财务发展轨迹表示乐观，指出2025财年EBITDA预估增至14.47亿美元，同比增长3%。这一新预估超过了此前的14.21亿美元预期和14.18亿美元的一致预期。上调后的目标价意味着2025日历年企业价值与EBITDA的倍数为10倍，与中心店食品公司的平均水平一致。
多个因素促成了对Post Holdings表现的积极看法。预计消费者信心的提升将推动餐厅客流量增加，这将有利于星巴克和Dunkin'等品牌，进而惠及Post的食品服务板块，尤其是在预煮鸡蛋等高利润产品方面。
此外，分析师强调了Nutrish品牌重新推出和Weetabix实施企业资源规划（ERP）系统可能带来的有机利润增长潜力。
报告还指出，Post Holdings有望从战略性资本配置中受益，包括股份回购和并购活动。预计债务杠杆将降至4倍左右的低位，2025财年预计将产生5亿美元的自由现金流，使该公司成为食品板块的顶级价值选择。
在其他近期新闻中，Post Holdings在2024财年第四季度财报电话会议上报告了强劲的业绩表现。该消费品控股公司强调，过去两年调整后EBITDA增长了45%，有机增长和战略收购（尤其是在宠物板块）都做出了重要贡献。
尽管消费量略微下降2%，但公司产生了约10亿美元的自由现金流，并显著降低了净杠杆率。
合并净销售额达到20亿美元，同比增长3%。展望未来，Post Holdings预计2025财年的运营环境将更加正常化，通胀稳定但消费者购买量受压。公司预计2025财年调整后EBITDA将在14.1亿美元至14.6亿美元之间，资本支出在3.8亿美元至4.2亿美元之间。
这些最新进展还包括计划于2025年初重新推出Nutrish品牌，以及关闭Lancaster谷物工厂以优化产能。尽管在管理低利润业务方面面临挑战，但Post Holdings对其2025年的运营模式和增长战略仍保持信心。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据支持了分析师对Post Holdings (NYSE:POST)的乐观展望。公司市值为62亿美元，市盈率为18.8，考虑到其增长前景，估值似乎合理。Post Holdings展现了稳健的财务表现，截至2024财年第四季度的过去十二个月收入达到79.2亿美元，增长13.33%。
InvestingPro提示显示，管理层一直在积极回购股份，这与分析师对战略性资本配置的观察一致。这种做法不仅反映了对公司未来的信心，还可能提升股东价值。此外，相对于其近期盈利增长，Post Holdings的市盈率较低，支持了分析师将其视为食品板块顶级价值选择的观点。
公司的盈利能力进一步体现在其10.68%的营业利润率，以及截至2024财年第四季度过去十二个月12.8亿美元的EBITDA。这种财务实力为Post Holdings的潜在并购活动奠定了良好基础，正如分析师报告中所提到的。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为Post Holdings提供了5个额外的提示，有助于更深入地了解公司的潜力。
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