周五，TD Cowen调整了对沃特迪士尼公司股票(NYSE: DIS)的展望，将目标价从之前的108.00美元上调至123.00美元，同时维持对该股票的持有评级。该公司的决定是在迪士尼2024财年第四季度息税前利润(EBIT)略低于TD Cowen的预估但符合市场整体共识之后做出的。
公司管理层提供了一个意外的三年每股收益(EPS)预测，预计2025财年将实现高个位数百分比增长，2026和2027财年均将实现两位数百分比增长。针对这一指引，TD Cowen上调了上述财年的EPS预测。
修订后的123.00美元目标价是基于2025财年预估EBITDA的14倍倍数。TD Cowen的分析师强调了目标价调整的理由，表示新的目标价反映了更新后的盈利预估。
尽管上调了目标价，TD Cowen仍重申了对迪士尼股票的持有评级。持有评级表明该公司目前既不建议买入也不建议卖出股票，而是建议投资者保持当前的持股状态。分析师的评论以重申持有评级结束，表明对迪士尼股票表现持谨慎或中立态度。
在其他近期新闻中，沃特迪士尼公司一直是众多金融研究公司关注的焦点。在公司发布2024年第四季度财报后，Guggenheim维持了对迪士尼股票的买入评级，将目标价从110美元上调至130美元。该公司的升级基于迪士尼强劲的每股收益(EPS)展望和直接面向消费者(DTC)业务的更强劲表现。
迪士尼对2025财年的财务指引预计EPS增长将超过共识，并预计随后几年将转向两位数增长。公司的体验业务预计在2025财年的营业收入将增长6-8%，显著高于之前不到1%增长的共识预期。
来自Morgan Stanley、Loop Capital、Macquarie、Bernstein和Deutsche Bank的分析师也调整了对迪士尼的展望，他们引用了公司由内容转型和增加体验投资驱动的增长计划。他们预计2025财年调整后EPS将实现高个位数增长，2026和2027财年将实现两位数增长。
然而，预计迪士尼2025财年第一季度Disney+订阅量和公园业绩将出现下滑。尽管存在这些短期风险和估值担忧，分析师们对迪士尼的战略举措和持续增长潜力表示信心，特别是在直接面向消费者业务方面。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为TD Cowen对沃特迪士尼公司(NYSE: DIS)的分析提供了有价值的背景。公司的市值为204.67亿美元，反映了其在娱乐行业的重要地位。迪士尼41.49的市盈率表明投资者愿意为该股票支付溢价，可能是由于与管理层乐观的三年EPS预测相一致的增长预期。
InvestingPro提示突出了迪士尼最近的强劲表现，过去一个月的价格回报率为15.81%，过去三个月的回报率为22.9%。这与TD Cowen上调的目标价和市场对迪士尼前瞻性指引的积极反应相一致。此外，一个InvestingPro提示指出，相对于近期盈利增长，迪士尼的市盈率较低，这可能支持进一步的股价升值潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为迪士尼提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位更深入的理解。
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