周五，Oppenheimer调整了对Jack In The Box (NASDAQ: JACK)的财务展望，将目标价从此前的70美元下调至60美元，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次修订是在公司定于2024年11月20日发布第四季度财报之前进行的，预计管理层将在财报中提供2025年的财务指引。
Oppenheimer的分析师修订了2025年的预测，将EBITDA预期调整为3.06亿美元，低于华尔街3.18亿美元的一致预期。这一调整是在对公司财务进行重新分析后做出的。报告指出，新的目标价基于8.5倍的企业价值倍数（EV/EBITDA），这在Oppenheimer覆盖的范围内处于较低水平。
尽管目标价有所下调，Oppenheimer对Jack In The Box的立场仍然保持积极，维持"跑赢大市"评级。然而，该公司指出，在公司能够展示出设定保守预期并随后超越这些预期的模式之前，投资者可能不会认为该股票的估值特别具有吸引力。目前，该公司表示对Jack In The Box的这种动态缺乏明确的可见性。
分析师评论指出，修订后的模型将在即将举行的财报电话会议上进行进一步讨论，为投资者提供导致预估低于华尔街预期的因素洞察。报告最后给出了调整后的60美元目标价，反映了新的预期和Jack In The Box当前的市场估值。
在其他近期新闻中，根据Loop Capital的分析，Jack in the Box在第四财季经历了同店销售的下降。该公司与美国特许经营商的讨论显示，销售从持平转为在季度前七周下降0.5%，并在最后几周进一步下降至1.0%至1.5%之间。
尽管如此，公司宣布了一项新的特许经营协议，计划在芝加哥地区开设12家新店。Jack in The Box还经历了财务领导层的变动，CFO Brian Scott离职，Dawn Hooper被任命为临时CFO。
分析公司TD Cowen修订了对Jack in the Box股票的展望，将目标价从59美元下调至57美元，同时维持"持有"评级。对于全年，公司预计调整后的EBITDA在3.20亿美元至3.25亿美元之间，运营每股收益在6.10美元至6.25美元之间。此外，Jack in the Box旗下的Del Taco在佛罗里达州基西米开设了一家新餐厅，该餐厅与演员Danny Trejo的Trejo's Tacos合作。
InvestingPro洞察
为补充Oppenheimer的分析，来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Jack In The Box的财务状况。公司的市值为8.8764亿美元，截至2024年第三季度的过去十二个月的市盈率（P/E）为9.82。这个相对较低的市盈率可能表明该股票被低估，与Oppenheimer尽管降低了目标价但仍维持"跑赢大市"评级的观点一致。
InvestingPro提示强调，Jack In The Box背负着大量债务，这可能是分析师持谨慎态度的原因之一。此外，该公司的股价波动较大，这可能解释了为什么需要持续的业绩表现来吸引投资者，正如Oppenheimer报告中提到的。
从积极方面来看，管理层一直在积极回购股票，这可能表明他们对公司未来前景有信心。此外，Jack In The Box已连续11年保持股息支付，目前的股息收益率为3.79%。这种一贯的股息政策可能在波动中为投资者提供一些稳定性。
值得注意的是，InvestingPro为Jack In The Box提供了8个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的分析。
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