周五，Cantor Fitzgerald的一位分析师调整了Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ:LUCD)的股票目标价，将其从之前的$3.00下调至$2.00，同时继续给予该股票增持评级。这一调整反映了该公司在获得更广泛的服务报销方面面临的挑战。
分析师解释了降低目标价的理由，强调了公司正在努力获得更广泛的报销。尽管目标价有所下调，但分析师结合使用了贴现现金流（DCF）分析和2025日历年预估收入的企业价值（EV/CY25E）倍数来得出新的数字。
应用的EV/CY25E收入倍数为6.0倍，高于之前的3.0倍，表明相对于Lucid Diagnostics的同行存在溢价。
该公司认为，这一溢价是合理的，理由是Lucid的增长率更高，且在市场上提供创新产品。估值方法中包含的DCF分析经过了概率调整，成功概率为75%，贴现率为15%。DCF中的预测延伸至2030年，届时将使用4%的永续增长率计算终值，这与之前的分析一致。
为确定股权价值，Cantor Fitzgerald考虑了公司的净债务，估计总股权价值约为1.16亿美元，相当于每股约$2.07。这一数字与同行收入倍数所隐含的每股$1.67平均后，得出新的$2.00目标价。分析师的详细方法强调了对Lucid Diagnostics进行目标价调整的系统估值过程和影响因素。
在其他近期新闻中，Lucid Diagnostics报告收入和测试量大幅增长。公司在其2024年第三季度业务更新电话会议上宣布，收入环比增长20%至120万美元，进行了2,787次测试。
Lucid Diagnostics正积极扩大其商业举措，并为其EsoGuard测试的Medicare覆盖决定做准备，该测试的总潜在市场估计为600亿美元。
公司专注于扩大商业举措的战略已导致收入和测试量显著增加。Lucid Diagnostics正进入私人医疗市场，并利用其技术进行健康筛查，表明其商业模式正在多元化。
公司未来的财务稳定性将在很大程度上取决于与改善报销环境和与自保雇主直接签约相关的收入增长。
Lucid Diagnostics计划很快提交Medicare覆盖的数据，预计将在2024年上半年做出决定。公司在加利福尼亚、德克萨斯和佛罗里达等州的地理优势，加上对有生物标志物立法的地区的关注，为其未来增长奠定了良好基础。这些是Lucid Diagnostics的近期发展，公司对即将到来的发展保持乐观态度。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Lucid Diagnostics的财务状况和市场表现。公司的市值为5453万美元，反映了其当前的市场估值。尽管分析师报告中强调了挑战，但Lucid显示出令人印象深刻的收入增长，截至2024年第三季度的过去十二个月增长了179.27%。这与InvestingPro提示之一相符，该提示指出分析师预计本年度销售将增长。
然而，公司的财务健康状况存在一些担忧。一个InvestingPro提示表明，Lucid正在快速消耗现金，这一点得到了过去十二个月-4513万美元的负营业收入的证实。此外，公司在同期的毛利率较低，为-53.07%。
从更积极的方面来看，Lucid展示了强劲的短期市场表现，InvestingPro数据显示过去一个月的价格回报率为27.85%，过去三个月为20.96%。这一近期势头可能是投资者在考虑分析师增持评级时需要考虑的因素。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Lucid Diagnostics提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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