周三，Scotiabank调整了对Myriad Genetics（NASDAQ:MYGN）的展望，将股票目标价从之前的34.00美元下调至24.00美元。尽管下调了目标价，但该公司仍维持对该股票的"板块跑赢大盘"评级。此次价格调整是对联合健康集团（UNH）最近政策变更的回应，该政策将从2025年1月1日起停止覆盖药物基因组学（PGx）面板测试，包括Myriad Genetics的GeneSight测试。
Scotiabank的分析师对UNH的决定及其不透明的决策过程表示惊讶。Myriad Genetics目前正与UNH讨论，寻求解决这一问题。GeneSight被认为是Myriad Genetics未来几年增长和盈利的重要贡献者，与女性健康和遗传性癌症测试（HCT）板块一起，同时公司正在加强其肿瘤学产品组合。
UNH的政策变更预计将对Myriad Genetics的财务状况产生实质性影响。据估计，这一决定可能导致约4000万美元的年化收入影响，约占GeneSight板块的23%，以及2024年预计总收入的大约5%。毛利可能受到约3000万美元的影响，尽管预计其中约1000万美元可以得到缓解。
尽管面临这些挑战，Myriad Genetics仍坚持到2026年实现基础业务约12%的收入复合年增长率（CAGR）的目标。Scotiabank修订后的24美元目标价意味着显著的上涨潜力，因为它基于公司2025年估计销售额的约2.5倍，比同行群体折价约62%。
该公司的展望取决于Myriad Genetics能否继续实现两位数的顶线增长，达到盈利目标，并在产品管线方面取得进展。
在其他近期新闻中，Myriad Genetics在其2024年第三季度财报电话会议上报告了11%的同比收入增长和正面的调整后每股收益（EPS）。公司已将2024年的收入目标调整至约8.4亿美元，并将EPS目标提高至0.12-0.14美元。
尽管UnitedHealthcare可能的政策变更可能影响4000万美元的收入，但Myriad Genetics仍保持专注于产品扩展和数字化整合。
公司还计划在2026年上半年推出乳腺癌Precise MRD测试，并在实验室技术方面进行了重大投资，包括EMR系统集成。然而，UnitedHealthcare预期的政策变更可能导致约4000万美元的收入和3000万美元的毛利损失。
这些是公司近期的发展。首席执行官Paul Diaz和高级副总裁Matt Scalo正积极与UnitedHealthcare和其他利益相关者接触，以解决这一政策变更。公司还在各产品的临床证据方面进行大量投资，以推动未来增长。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Myriad Genetics当前的情况提供了额外的背景。公司股票经历了显著的波动，过去三个月价格下跌42.62%，过去一个月下跌32.85%。这与文章中提到的挑战相符，特别是联合健康集团影响GeneSight的政策变更。
尽管面临这些挫折，InvestingPro提示强调分析师预测Myriad Genetics今年将实现盈利。考虑到公司过去十二个月的亏损状况以及UNH决定可能带来的4000万美元收入影响，这一预测值得注意。公司在应对这些挑战的同时争取实现盈利的能力将是投资者需要密切关注的关键。
此外，Myriad Genetics的债务水平适中，这可能在公司适应不断变化的环境时提供一些财务灵活性。股票目前接近52周低点，加上RSI显示超卖区域，这可能为相信公司长期战略和克服当前障碍能力的投资者提供机会。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Myriad Genetics提供了11个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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