周二，Loop Capital以买入评级和70.00美元的目标价开始对Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS)的覆盖。该公司分析师指出，Rambus的技术是解决数据中心高性能计算应用中内存瓶颈的关键组成部分。
Rambus股票年初至今下跌近20%，目前交易价格约为未来12个月每股收益(EPS)的25倍。Loop Capital认为这导致股票定价不合理。
分析师指出，市场对Rambus的内存接口芯片组业务存在误解，认为它仅与通用数据中心计算相关，而没有意识到它也受益于人工智能和机器学习工作负载（如训练和推理）的增加支出。
这次覆盖启动正值Rambus技术在提升数据中心性能方面的作用日益受到认可，以满足AI和ML能力不断增长的需求。分析师的评论强调了市场可能低估了该公司的市场地位和未来机遇。
Loop Capital设定的70.00美元目标价表明对Rambus股票前景持积极态度，反映了对公司未来表现的信心。这一目标价基于该公司对Rambus盈利潜力和市场机会的分析。
随着Loop Capital开始覆盖，投资者可能会密切关注Rambus Inc.，因为市场正在消化新信息和目标价。该公司的背书可能会影响市场情绪，并在短期内影响Rambus的股票表现。
在其他近期新闻中，Rambus Inc.报告了2024财年第三季度的优异财务业绩，主要由DDR5内存接口芯片的强劲需求推动。公司收入达到1.455亿美元，产品收入同比增长27%至6640万美元。Rambus还产生了6200万美元的运营现金，并继续进行股票回购计划，凸显了其对股东价值的承诺。
公司推出了新的DDR5 MRDIMM和RDIMM芯片组，旨在满足先进数据中心和AI应用的需求。Rambus预计第四季度收入将在1.54亿美元至1.60亿美元之间，非GAAP每股收益预计在0.52美元至0.59美元之间。公司保持强劲的现金状况，拥有4.327亿美元的现金、现金等价物和可销售证券。
尽管现金生成强劲，但现金和可销售证券的余额与第二季度相比保持不变。公司的重点仍然是抓住数据中心和AI市场的长期机遇，预计硅IP收入的年增长率为10%至15%。
这些是Rambus Inc.的近期发展。
InvestingPro洞察
Rambus Inc.的财务指标和市场表现与Loop Capital的看涨立场一致。根据InvestingPro数据，截至2024财年第三季度的过去十二个月，Rambus的毛利率高达82.47%，反映了公司强大的定价能力和高效运营。这与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相符。
公司的收入增长也值得注意，2024财年第三季度的季度收入增长38.19%。这一强劲增长支持了Loop Capital对Rambus在不断扩大的AI和ML市场中潜力的看法。此外，Rambus强劲的财务状况从另一个InvestingPro提示中可见，该提示指出公司"持有的现金多于负债"，为未来投资和增长计划提供了灵活性。
尽管文章中提到年初至今的下跌，但InvestingPro数据显示过去一个月的价格回报率为26.88%，过去三个月的回报率为30.49%，表明市场情绪最近出现了积极转变。这一近期表现可能表明投资者开始认识到Loop Capital强调的价值主张。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Rambus Inc.提供了17个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。