周二，Loop Capital维持对DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH)的买入评级，并将公司目标价从之前的$170上调至$200。这一调整反映了基于公司预计2026年EBITDA 25倍的新估值，相比之前使用的27倍EBITDA倍数有所变化。
Loop Capital的分析师将DoorDash持续卓越的执行力作为积极展望的关键因素。该公司认为，考虑到DoorDash在处理本地商务运营复杂性方面的能力，其目前的盈利水平明显偏低。分析师的信心源于DoorDash业务的持续渐进改善。
Loop Capital引入了2026年的预测，这在决定提高目标价时发挥了作用。新的预测考虑了DoorDash的长期盈利潜力，该公司认为，由于正在进行的零售、国际扩张和广告投资，当前估值尚未充分反映这一潜力。
分析师强调，DoorDash已经确立了自己在解决本地商务运营挑战方面的领导地位。预计这种专业知识将推动公司的增长，并在未来几年内贡献更有价值的业务。
Loop Capital重申买入评级，认为DoorDash运营模式中蕴含的强劲盈利能力目前被低估。该公司预计，随着DoorDash继续投资和扩展其服务，其价值将显著提升。
在其他近期新闻中，DoorDash在第三季度业绩中表现出强劲增长，总订单价值(GOV)增长19%，超过了DA Davidson和市场预期。公司第三季度调整后EBITDA报告为$533 million，超出预期。DoorDash的收入和GOV也高于预期，为第四季度的乐观展望做出贡献。
公司宣布与Lyft合作，旨在提升DoorDash订阅服务DashPass的价值主张。分析机构DA Davidson和Oppenheimer基于公司的强劲表现、国际扩张和杂货板块，提高了对DoorDash的目标价。
DoorDash的国际业务现已实现毛利润为正，贡献率与美国相似。公司收入增长超过GOV增长，这得益于广告和高效的Dasher成本。这些最新发展反映了DoorDash在充满活力的竞争格局中致力于增长和运营效率的承诺。
InvestingPro 洞察
DoorDash的近期表现与Loop Capital的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第三季度，公司过去十二个月的收入增长保持强劲，增长24.56%，达到$10.15 billion。这一增长轨迹支持了分析师对DoorDash卓越执行力和增加盈利潜力的看法。
InvestingPro提示强调，预计DoorDash今年的净收入将增长，分析师预计本年度销售额将增长。这些预测强化了Loop Capital对公司未来表现的信心。此外，DoorDash的现金多于债务，为其在零售、国际扩张和广告方面的持续投资提供了财务灵活性。
市场似乎也持有这种积极情绪，DoorDash股票在过去一年中实现了100.01%的总价格回报。然而，投资者应注意，该股票目前交易接近52周高点，RSI指标显示可能处于超买区域。
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