周二，摩根大通将迅销公司(Fast Retailing Co Ltd.)(9983:JP)(OTC: FRCOY)的股票评级从"中性"上调至"增持"。该金融机构还将公司股票的目标价从之前的50,000日元大幅上调至58,000日元。
此次上调受到多个积极因素的影响，包括2024财年第四季度业绩、2025财年第一季度国内优衣库销售强劲表现，以及自9月以来日元兑美元汇率的变化。这些因素促使摩根大通修订了对迅销公司的财务预测。
摩根大通将2025至2027财年的营业利润预测上调了约6%。此外，该公司还将每股收益(EPS)预测上调了7-10%。这些新预测比当前彭博社的一致预期高出3-5%，表明摩根大通对公司前景持更为乐观的态度。
新的目标价58,000日元是基于2027财年38倍的目标市盈率(P/E)。这一市盈率是参考公司自2012年以来约40倍的历史平均水平确定的，不包括由于减值导致市盈率超过50倍的低利润时期。
摩根大通将迅销公司的评级从"中性"上调至"增持"的决定，是基于新目标价与当前股价之间的巨大差距，根据该公司的分析，这表明股价有很强的增长潜力。
在其他近期新闻中，迅销公司成为多家分析师评级变更的对象。尽管营业利润同比增长96%，超出预期，但里昂证券将公司股票评级从"跑赢大市"下调至"持有"。
然而，他们将目标价上调至51,853日元，理由是除中国以外的各个市场表现强劲，以及日元疲软和海外扩张成功带来的积极影响。
另一方面，摩根士丹利将迅销公司的评级从"与大市同步"上调至"增持"，并将目标价从43,000日元上调至55,000日元。这次上调是基于公司的"第四前沿"战略，该战略旨在扩大优衣库在东南亚、北美和欧洲的业务。预计这些地区将在截至2026年8月的财年贡献约82%的公司营业利润增长。
该公司预计，迅销公司在2025财年的营业利润将同比增长10.2%，2026财年将增长11.3%。在乐观情况下，分析师提出了71,000日元的目标价，如果全球增长和大中华区复苏超过当前预期，潜在上涨空间可达48%。这些最新发展是对迅销公司财务轨迹持续分析和监测的一部分。
InvestingPro 洞察
迅销公司最近的表现与摩根大通的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司过去12个月的收入增长为12.19%，2024财年第四季度的季度收入增长更是达到了18.34%。这种强劲增长支持了摩根大通上调股票评级的决定。
InvestingPro提示指出，迅销公司是专业零售行业的重要参与者，并已连续31年保持股息支付，凸显了其财务稳定性和对股东回报的承诺。正如另一个InvestingPro提示所指出的，该公司过去三个月的强劲回报与摩根大通的积极展望和上调的目标价相一致。
值得注意的是，迅销公司目前的市盈率为40.87倍，这与摩根大通2027财年38倍的目标市盈率一致。这一估值反映了市场对公司持续强劲表现的预期。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为迅销公司提供了13个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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