周一,巴克莱上调了对CACI International (NYSE:CACI)的展望,将目标价从之前的610美元上调至625美元,同时维持对该股的增持评级。该公司分析师将公司截至2027财年的三年预测作为调整的关键因素。
预计CACI的收入将以高个位数的复合年增长率(CAGR)增长,预计2025财年将实现两位数的收入增长,EBITDA利润率达到11%左右。这些数字与巴克莱自己预估的到2027财年9%的收入CAGR和11.7%的EBITDA利润率略有不同。
分析师还指出,预计CACI从2025财年到2027财年的累计自由现金流(FCF)将至少达到16亿美元,这与市场共识一致,但低于巴克莱预测的17亿美元。预期的FCF包括超过15%的CAGR,并考虑了即将推出的项目所需的增加的营运资金。CACI提到的财务目标已考虑了最近对Azure Summit和Applied Insight的收购,但不包括未来的资本部署。
CACI International的目标是保持2倍左右的净十二个月EBITDA杠杆率,这与收购Azure Summit和Applied Insight后3.2倍的备考杠杆率形成对比。巴克莱修订后的625美元目标价基于对该公司更新后的2026日历年EBITDA估计值应用一致的约15倍倍数,该估计值从10亿美元增加到11亿美元。这一调整反映了分析师对CACI未来几年增长轨迹和财务战略的信心。
在其他近期新闻中,CACI International一直是几项重大发展的焦点。Jefferies和TD Cowen都将公司股票的目标价上调至570美元,理由是第一季度业绩强劲和重大合同。此外,CACI还获得了7.5亿美元的B类定期贷款,这对部分资助收购Azure Summit Technology, LLC起到了重要作用。
该公司还获得了美国南方司令部作战部门价值高达2.26亿美元的为期五年的任务订单。这些近期发展凸显了CACI International为增强其财务状况和运营效率所做的战略努力。
2025财年第一季度收入增长11%,达到近21亿美元,促使CACI将2025财年的收入指引上调至81亿美元至83亿美元之间。Jefferies估计,到2027财年,CACI的每股收益(EPS)可能达到28.00美元至28.50美元之间。
以12.75亿美元现金总对价收购Azure Summit Technology, LLC预计将影响CACI的运营和市场定位。
InvestingPro洞察
CACI International强劲的财务表现和积极的前景,正如巴克莱分析中所强调的,得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司的市值为127.3亿美元,反映了其在国防和技术板块的重要地位。CACI过去十二个月13.24%的收入增长与巴克莱预测的到2027财年高个位数复合年增长率一致。
InvestingPro提示显示,CACI一直在提供强劲回报,过去一年回报率高,过去三个月回报强劲。这一表现与公司75.47%的年初至今价格总回报率相符。此外,CACI以适度的债务水平运营,流动资产超过短期债务,这支持了其财务稳定性和资助增长计划的能力。
值得注意的是,CACI 28.04的市盈率表明,相对于其近期盈利增长,其交易价格存在溢价。然而,考虑到公司强劲的市场地位和增长前景,这一估值可能是合理的。希望进行更全面分析的投资者可以访问13个额外的InvestingPro提示,以深入了解CACI International的财务健康状况和市场表现。
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