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Jefferies下调Vital Farms目标价,原因是近期面临挑战

发布时间 2024-11-12 00:38
VITL
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周一,Jefferies调整了专注于道德食品生产的公司Vital Farms (NASDAQ:VITL)的目标价。新的目标价设定为41.00美元,从之前的45.00美元下调,同时该公司继续给予该股票买入评级。

这次重新评估是在上周五与Vital Farms的关键人物,包括创始人兼执行主席Matt O'Hayer、首席执行官Russell Diez-Canseco和首席财务官Thilo Wrede进行投资者会议后做出的。

在这些讨论中,Vital Farms的管理团队传达的见解强化了Jefferies对公司长期潜力的信念。尽管承认存在一些短期产能限制,分析师指出Vital Farms正在每天扩大产能。这种增长被视为与更传统的食品公司的积极区别,后者可能没有同样的灵活性。

Jefferies对Vital Farms的未来保持乐观态度。分析师强调了该公司在市场中的独特地位,指出目前经历的限制预计是暂时的。该公司决定维持买入评级表明对Vital Farms的运营策略和市场轨迹充满信心。

Jefferies将目标价从45.00美元调整至41.00美元,反映了对Vital Farms未来挑战和机遇的细致看法。尽管公司正在应对当前的局面,但维持买入评级表明相信其有能力克服短期障碍并实现增长潜力。

在其他近期新闻中,Vital Farms报告第三季度净收入增长31.3%,达到1.45亿美元。公司的毛利率在本季度提高到36.9%,而调整后的EBITDA增长64.5%至1520万美元。此外,Vital Farms设定了到2027年实现10亿美元净收入的雄心勃勃的目标,并以战略性扩张计划支持,包括在印第安纳州新建设施。

分销点在自然渠道增长了17.3%,在食品渠道增长了20.2%,表明分销网络正在扩大。公司还进行了重要的高管聘用,包括任命Reena Van Hoven为首席人事官和Joe Holland为首席供应链官。

尽管预计由于维护原因第四季度产量增长将放缓,但Vital Farms预计将超过其2024财年原始年度收入指引。公司更新后的2024财年收入指引至少为6亿美元,反映出27%的增长预期。同时,调整后的EBITDA预计将达到至少8000万美元,较上一年增长65%。

InvestingPro洞察

Vital Farms的近期表现和财务健康状况与Jefferies的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据,该公司在过去十二个月的收入增长达到了29.14%,2024财年第三季度的季度收入增长达到31.31%。这种强劲的增长轨迹支持了分析师对Vital Farms扩张战略的信心。

InvestingPro提示强调,Vital Farms的现金持有量多于债务,表明在应对短期产能限制时具有财务稳定性。此外,分析师预计当年销售额将增长,这印证了Jefferies对公司未来前景的积极态度。

尽管最近目标价下调,Vital Farms的股票表现仍然出色,过去一年的价格总回报率达到157.37%。这与InvestingPro提示指出的过去一年高回报率相一致,表明投资者正在奖励公司的增长和道德商业模式。

对于希望深入了解Vital Farms潜力的投资者,InvestingPro提供了13个额外提示,全面分析了公司的财务健康状况和市场地位。

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