周一，BMO Capital调整了Duke Energy (NYSE:DUK)的目标价，这家领先的电力控股公司的目标价从之前的$128下调至$124，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。这一决定是在Duke Energy公布第三季度每股收益(EPS)为$1.62的财报之后做出的，该业绩低于BMO Capital预估的$1.68和市场共识的$1.69。
公司管理层确认了2024全年盈利指引，预计将在$5.85至$6.10的区间内。然而，他们预计最终结果将落在这一区间的下半部分。造成这一预期的主要原因是近期风暴带来的财务负担，包括恢复工作的相关成本和大范围停电导致的收入损失。
尽管面临这些挑战，Duke Energy的管理层仍然对其长期EPS增长预测保持信心，预计从2024年初的$5.98中值开始，增长率为5%至7%。公司现在将注意力转向在2024年第四季度提供关于其资本和融资策略以及负荷增长的全面更新。
BMO Capital修订后的$124目标价是基于分部估值法(SOTP)和市场对模型(M-T-M)分析得出的。该公司重申了对Duke Energy股票的积极立场，表明继续预期公司的表现将优于大盘。
在其他近期新闻中，Duke Energy报告了2024年第三季度的盈利情况，显示调整后每股收益下降至$1.62，主要是由于飓风Debby、Helene和Milton相关的成本所致。
尽管面临这些挑战，公司成功为大量受影响的客户恢复了电力供应，并预计全年风暴成本将在$24亿至$29亿之间。Duke Energy还重申了2024年$5.85亿至$6.10亿的指引区间，预期趋向于区间下限。
就未来发展而言，Duke Energy预测到2028年EPS增长率为5%至7%，这得到了监管批准和基础设施投资的支持。公司计划在2025年实施新的费率结构，以帮助成本回收并保持服务的可负担性，并计划每年将$3亿至$5亿的能源税收抵免货币化，以提高财务灵活性。
InvestingPro洞察
InvestingPro数据揭示的Duke Energy财务状况为BMO Capital的分析提供了额外的背景。公司20.2的市盈率表明相对于盈利的估值适中，而$874.7亿的市值凸显了其在电力公用事业板块的重要地位。
InvestingPro提示强调了Duke Energy对股东回报的承诺，指出公司"已连续17年提高股息"并"已连续54年保持股息支付"。这种一致的股息历史与公司稳定的商业模式相符，可能会在最近的盈利不及预期和下调指引的情况下为投资者提供一些保证。
目前3.69%的股息收益率对注重收入的投资者可能具有吸引力，特别是考虑到公司的股息增长记录。然而，值得注意的是，Duke Energy"运营时背负着大量债务"，这可能会影响未来的财务灵活性和股息增长潜力。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能会提供关于Duke Energy财务健康状况和市场地位的进一步洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。