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LyondellBasell股票目标价下调,评级维持不变,考虑风险与机遇

编辑Natashya Angelica
发布时间 2024-11-11 22:33
LYB
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周一,BMO Capital Markets调整了对LyondellBasell Industries (NYSE: LYB)股票的展望,将目标价从之前的105.00美元下调至98.00美元,同时维持市场表现评级。

该公司的分析是在最近与LYB管理团队进行讨论后得出的,参与讨论的包括中间体和衍生品(I&D)执行副总裁Aaron Ledet、I&D财务和战略副总裁Marie Herzig以及投资者关系主管David Kinney。

在路演期间,LYB管理层讨论了几个关键话题,如炼油厂的重新利用、欧洲资产的剥离、当前整体市场状况以及自愿提前退休计划(VEP)的进展。这些对话为BMO Capital提供了关于公司战略方向和市场定位的洞察。

BMO Capital承认,尽管LyondellBasell面临一些挑战,包括宏观经济环境放缓和轻重原料(L/H)价差收窄,但未来也存在几个机遇。

分析师强调了公司在循环经济方面的潜在领导地位——这是一种最小化废物并最大化资源利用的方法——以及可能从中国的刺激措施和美国较低利率中受益。

尽管认识到这些机遇,但最近的盈利评论促使BMO Capital降低了目标价。该公司的决定反映了鉴于讨论的风险和不确定性而采取的谨慎立场。尽管如此,市场表现评级表明BMO Capital认为LyondellBasell可能会与更广泛的市场预期保持一致。

在其他最近的新闻中,尽管市场条件充满挑战,LyondellBasell Industries报告第三季度每股收益为1.88美元,EBITDA为12亿美元。Piper Sandler、Citi、KeyBanc和Jefferies都调整了对该公司的展望。

Piper Sandler将目标价下调至112美元,同时维持超配评级,而BofA Securities将目标价下调至96美元,维持中性评级。Citi和Jefferies也分别将目标价下调至92美元和96美元,两家公司都保持中性立场。

另一方面,KeyBanc维持对LyondellBasell股票的行业权重评级。该公司的战略举措,包括建设MoReTec-1回收设施和计划关闭休斯顿炼油厂,正按计划进行。

公司的目标是到2024年底至少释放6亿美元的年度EBITDA,到2025年底达到10亿美元。这些最近的发展反映了LyondellBasell专注于严格的资本分配和优化运营以确保长期价值的战略重点。

InvestingPro洞察

LyondellBasell的财务指标和市场表现为BMO Capital的分析提供了额外的背景。该公司12.93的市盈率表明,与行业同行相比,它可能被低估,这与BMO谨慎但不看跌的立场一致。LyondellBasell令人印象深刻的6.28%的股息收益率以及截至2024年第三季度过去十二个月7.2%的股息增长率突显了其对股东回报的承诺,尽管目标价下调,这可能对注重收入的投资者具有吸引力。

一个InvestingPro提示指出,LyondellBasell的股息支付一直保持稳定,支持了公司对收入投资者的吸引力。另一个提示表明,尽管最近面临挑战,分析师预测公司今年将保持盈利,这可能会在文章中提到的宏观经济环境放缓的情况下提供一些保证。

这些洞察只是InvestingPro上可用的有价值信息的一个样本,该平台为LyondellBasell提供了10个额外的提示,提供了对公司财务健康和市场地位更全面的看法。

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