周一，TD Cowen调整了对agilon health Inc（纽约证券交易所代码：AGL）股票的展望，将公司目标价从6.00美元下调至2.00美元，同时维持对该股票的持有评级。这一修正是在agilon health发布2024财年第三季度财报后做出的，该财报显示公司EBITDA亏损9600万美元，远低于市场预期的2000万美元亏损。这一差距主要归因于D部分和风险收入交割的负面前期调整（PYD）。
公司还下调了2024财年全年调整后EBITDA指引，从此前预计的3800万美元亏损调整为预计亏损1.45亿美元。此外，agilon health表示，现在预计将在2027年实现自由现金流收支平衡，这比之前的预期有所延迟。
TD Cowen的分析师对agilon health的中期流动性和额外医生合作伙伴流失风险表示担忧。这些因素促使其重新评估了未来预期，并大幅下调目标价至2.00美元，这代表了0.1倍企业价值对收入的估值。
更新后的指引和修订后的目标价反映了agilon health在财务表现和市场条件方面面临的挑战。随着公司努力实现修订后的财务目标，这些发展可能会影响其股票表现和投资者预期。
在其他近期新闻中，agilon health公布了第三季度财报，结果喜忧参半。这家医疗保健公司宣布收入为14.5亿美元，同比增长28%，但略低于预期的14.7亿美元。报告还显示调整后EBITDA亏损9600万美元，远低于分析师预估的1910万美元亏损和市场共识的2010万美元亏损。
在这些结果公布后，JMP Securities将agilon health的股票评级从"市场表现优于大盘"下调至"市场表现持平"。这一调整受到了成本趋势上升和主要由D部分引起的前期负面调整等因素的影响。公司还确认了与2023年索赔相关的6000万美元不利前期调整，以及2500万美元的第三季度医疗费用上升。
尽管面临这些挑战，agilon health报告其Medicare Advantage会员数同比增长37%，达到52.5万名会员。公司还将全年会员数指引上调至52.7万名，并将收入指引上调至60.57亿美元。
然而，agilon health对2024年下半年的财务展望显示医疗利润将大幅下降，预计将下降约44%，在修订后区间的中点达到2.25亿美元。这些是agilon health最近的业务运营发展情况。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据描绘了agilon health Inc（纽约证券交易所代码：AGL）面临的挑战局面，与TD Cowen的下调展望相一致。公司的市值为7.5811亿美元，反映了投资者情绪的显著下滑。这一点从过去一年股价下跌83.75%，尤其是最近一周下跌31.09%的表现中可以进一步证实。
InvestingPro提示强调AGL"交易价格接近52周低点"和"现金快速消耗"，这印证了TD Cowen分析中提出的对公司流动性的担忧。提示中指出"分析师预计公司今年将无法盈利"，这与修订后的EBITDA指引和延迟的自由现金流收支平衡预期相符。
尽管面临这些挑战，AGL过去十二个月的收入增长仍然强劲，达到54.1%，表明公司的商业模式在市场中仍然具有吸引力。然而，-0.93%的毛利率显示公司在将这种增长转化为盈利方面仍然面临困难。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AGL提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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