周五，Bernstein维持了对Capri Holdings（NYSE:CPRI）股票的市场表现评级，目标价保持在19.00美元不变。该公司针对TPR交易可能崩溃以及公司基本业绩快速下滑的担忧进行了分析。
分析表明，拆分可能是对Capri Holdings股东最有利的举措。通过分拆，公司可以利用Versace和Choo强大的品牌价值，同时为Michael Kors建立一个更加专注的单一品牌叙事。
Bernstein的分析师强调了Capri Holdings面临的挑战，指出TPR交易的不确定性和公司业绩的恶化。交易可能失败和公司运营下滑引发了对Capri Holdings未来发展方向的质疑。
提出拆分方案作为Capri Holdings的战略选择，旨在最大化股东价值。公司品牌的分离可能使每个品牌都能充分发挥各自的优势。以强大品牌价值著称的Versace和Choo可能会独立蓬勃发展，而Michael Kors则可能受益于更加精简的品牌故事。
Bernstein的建议反映了对Capri Holdings谨慎的展望，目标价19.00美元保持不变。尽管对公司当前轨迹和拆分潜在好处提出了担忧，但这一目标价仍未改变。
市场将继续关注Capri Holdings如何应对当前挑战并评估战略选择。股东和相关方将寻找公司在面对建议的战略转变时的稳定性和增长潜力迹象。
在其他近期新闻中，Capri Holdings Limited报告的第二季度盈利未能达到分析师预期，原因是全球奢侈品时尚需求下降。公司报告调整后每股收益为0.65美元，低于预期的0.73美元。收入报告为10.8亿美元，低于预期的11.8亿美元，同比下降16.4%。
Capri Holdings的零售销售下降了高个位数，批发收入出现两位数下降。尽管面临这些挑战，公司在其品牌中新增了1090万消费者，比上年增长13%。
在其品牌中，Michael Kors收入下降16%至7.38亿美元，Versace收入下降28.2%至2.01亿美元。然而，Jimmy Choo收入增长6.1%，达到1.4亿美元。
在其他发展方面，由于法院禁令，Capri Holdings被Tapestry提议收购的交易暂时搁置，两家公司都对这一决定提出了上诉。公司未提供未来期间的具体财务指引。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Capri Holdings（NYSE:CPRI）描绘了一幅复杂的图景，与Bernstein的谨慎立场一致。公司市值为25.9亿美元，截至2025财年第二季度的过去十二个月收入为47.96亿美元。然而，CPRI在同期面临重大逆风，收入下降10.64%。
InvestingPro提示突出了CPRI面临的挑战和潜在机遇。该股票在过去一年经历了大幅下跌，一年价格总回报率为-54.39%。这与Bernstein对公司业绩下滑的担忧一致。然而，一个InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，这可能为投资者提供一些乐观情绪。
另一个相关的InvestingPro提示表明，CPRI拥有令人印象深刻的毛利率，这反映在数据中显示的64.18%的毛利率。这种利润率优势可能是支持Bernstein建议潜在拆分的因素，因为它可能允许各个品牌更有效地利用其盈利能力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Capri Holdings提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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