周五，Piper Sandler调整了对Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)股票的展望，将目标价从之前的21.00美元下调至19.00美元，同时保持对该股的增持评级。
该公司注意到，Rivian的股票在盘后交易中小幅上涨1.7%。这次调整是由于供应链中断预计将对Rivian的生产前景产生负面影响。
Piper Sandler的分析师表示，市场可能已经预料到Rivian指引下调的影响，他们提到了该公司10月4日的一项公告。该股最近表现不稳定，部分原因是生产速度放缓，分析师还暗示与大众汽车的合资企业（JV）最终确定延迟也是原因之一。
分析师预计，一旦与大众汽车的合资企业细节公开，预计将在未来几周内发生，Rivian的估值可能会扩大。Piper Sandler计划在合资企业条款公布后重新评估其Rivian模型。
与此同时，该公司决定降低对Rivian的预期和目标价，与已经调整以反映生产增速放缓的共识保持一致。分析师的评论表明，在合资企业最终确定和目前影响生产的供应链问题解决之前，他们对Rivian的未来表现持谨慎但仍然乐观的看法。
在其他最近的新闻中，Rivian Automotive Inc继续在电动汽车（EV）行业采取战略举措。该公司已与韩国公司LG Energy Solution签订了为期五年的重要协议，供应先进的4695圆柱形电池，这是电动汽车制造的重要组件。这笔交易确保了Rivian在合同期内总共67 GWh的电池容量，支持该公司的电动汽车生产努力。
在其他最近的发展中，尽管季度收入下降，Rivian仍维持其第四季度的毛利润预测。收入下降部分是由于特定组件短缺，但该公司仍然有信心在本季度实现正毛利润。这一预期归因于成本降低和每单位销售收入增加。
Rivian还报告第三季度收入为8.74亿美元，低于分析师预期。然而，该公司仍有望在2024年第四季度实现正毛利润，将每单位收入、可变成本和固定成本的改善作为关键因素。Rivian继续在运营方面取得进展，维持其2024年全年50,500至52,000辆的交付展望。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Rivian当前的财务状况提供了额外的背景，与Piper Sandler谨慎但乐观的立场一致。截至2024年第三季度的最近十二个月，Rivian的收入为45.5亿美元，收入增长显著，达到20.33%。然而，公司-43.42%的毛利率凸显了Piper Sandler强调的生产效率挑战。
InvestingPro提示显示，Rivian"正在快速消耗现金"并且"毛利率较低"，这证实了分析师对生产加速和供应链中断的担忧。从积极的方面来看，Rivian"持有的现金多于债务"，在应对这些挑战时可能提供一些财务灵活性。
目前101.3亿美元的市值和InvestingPro 11.38美元的公允价值每股表明，与Piper Sandler下调后的19美元目标相比，该股可能被低估。这种差异可能反映了市场对Rivian近期前景的不确定性，特别是考虑到即将宣布的大众汽车合资企业。
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