周五，高盛调整了对Nerdy（NYSE: NRDY）的展望，将该股票的目标价从之前的1.50美元下调至1.00美元，同时维持中性评级。这一变化是在Nerdy发布2024年第三季度财报之后做出的，该财报显示收入和调整后EBITDA亏损基本符合或优于预期。然而，公司对第四季度的指引显示，收入中值比高盛和华尔街估计低约20%，调整后EBITDA也显著低于预期。
公司管理层将第四季度指引疲软归因于两个主要因素。首先，随着季度临近，消费者收入出现明显疲软，主要是由于学习会员订阅者数量下降，较早的用户群表现出更高的取消率。其次，机构预订低于预期，这预计将影响第四季度收入，并延续到2025年初。
Nerdy在本季度的战略决策得到了强调，包括专注于机构机会。公司引入了新的销售团队，并集中精力应对即将到来的ESSER资金截止日期。此外，为学区合作伙伴提供免费平台访问的复杂性被cited为重新分配资源的原因，这导致原计划在第四季度推出的某些产品计划延迟。这些延迟预计将影响消费者和机构业务部门。
针对这些发展，高盛根据最新的财报和公司管理层的前瞻性声明修订了对Nerdy的运营预估。该公司将12个月目标价下调至1.00美元的决定反映了在第三季度业绩和即将到来的季度指引之后做出的调整。
在其他近期新闻中，Nerdy Inc.在最近的季度报告之后出现了重大变化。公司报告年同比收入增长4%至5100万美元，尽管非GAAP调整后EBITDA亏损210万美元。Cantor Fitzgerald和JMP Securities的分析师都下调了Nerdy的股票评级，citing对公司未来收入前景和不断增加的亏损的担忧。这些降级是在Nerdy连续第二次下调2024年收入和调整后EBITDA预测之后做出的。
为应对这些发展，Nerdy Inc.进行了战略调整，包括转向高级学习会员制和与Digital Ready合作，为学校提供免费访问Varsity Tutors平台。这一举措旨在通过为全国学生提供全面的学术援助来提高客户保留率和价值。
尽管面临挑战，Cantor Fitzgerald和JMP Securities的分析师预计，Nerdy的增长可能在2025年下半年重新加速。公司第三季度收入指引在3500万美元至3800万美元之间，全年收入预计为1.96亿美元至2.04亿美元。这些最新发展反映了Nerdy Inc.致力于专注高价值客户群体并利用其增强的产品供应。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的数据进一步阐明了Nerdy的近期财务表现和市场地位。公司的市值为1.5846亿美元，反映了其当前在市场上的估值。尽管高盛报告中强调了挑战，但Nerdy仍保持着令人印象深刻的毛利率，最新数据显示截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为69.2%。这种毛利水平的优势表明Nerdy的核心服务产品在财务上仍然可行。
然而，公司面临着重大阻力，同期的营业利润率为-31.07%就证明了这一点。这与InvestingPro提示的Nerdy在过去十二个月内未盈利的情况相符，这可能是高盛决定降低目标价的一个因素。
该股票的表现明显疲软，InvestingPro数据显示过去六个月股价下跌63.22%。这一大幅下跌与另一个InvestingPro提示相符，即股价在过去一年显著下跌，为当前围绕Nerdy的市场情绪提供了背景。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Nerdy的12个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
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