周四，Tigress Financial Partners调整了对皇家加勒比邮轮（NYSE: RCL）的展望，将12个月目标价从之前的目标价上调至270美元。该公司重申了对该股票的买入评级，理由是强劲的邮轮需求是推动收入和现金流增长的关键因素。
皇家加勒比邮轮正经历邮轮需求的激增，这导致2024财年第三季度收入同比大幅增长17.8%，达到创纪录的49亿美元。公司的毛利率收益率上升了13.4%，而净收益率以固定汇率计算上升了7.9%。
该季度的载客率报告为111%，表明公司的船只以超过满载的容量航行，这对邮轮运营商来说是一个积极的信号。
该公司分析师指出，2024年航行的近期需求超出预期，这导致了更高载客率下的价格上涨和船上收入增加。消费者在船上和通过邮轮前购买的消费继续超过2023年水平，这得益于更高的参与率和定价。
2025年的强劲需求显而易见，预订载客率与往年相当，但价格更高，这表明随着2025年预订量的增加，价格和收益率还有进一步增长的空间。
皇家加勒比邮轮的扩张战略包括开发陆地度假村和公司自有目的地，预计将增加新的收入来源和游客体验。公司宣布计划在2027年开放Perfect Day Mexico，并正在巴哈马的Perfect Day at CocoCay的成功基础上继续发展。
新的Royal Beach Clubs也正在巴哈马和墨西哥科苏梅尔岛开发。作为皇家加勒比邮轮投资组合的一部分，Silversea品牌还在智利的Puerto Williams建造一个150间客房的酒店，以提升南极探险的客户体验，计划于2025年开业。
该邮轮公司使用人工智能（AI）优化定价和需求被强调为其成功的一个因素，预计收入和现金流的持续改善将推动盈利能力。该公司预计，这些因素，加上债务减少和运营效率提高，将显著提高资本回报率和股东价值。
修订后的270美元目标价反映了从当前水平计算，包括股息在内的20%的潜在回报。
InvestingPro洞察
皇家加勒比邮轮的强劲表现和积极展望得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司的市值高达599.7亿美元，反映了投资者对其增长轨迹的信心。这与文章中讨论的强劲需求和扩张计划相一致。
InvestingPro数据显示，截至2024财年第三季度，皇家加勒比邮轮过去十二个月的收入达到160.5亿美元，同期收入增长显著，达21.88%。这一增长率超过了文章中提到的2024财年第三季度17.8%的同比增长，表明公司财务表现持续保持强劲势头。
一条InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，皇家加勒比邮轮的市盈率较低，这表明尽管最近目标价上调，但可能仍被低估。这对考虑该股票未来前景的投资者来说可能特别相关。
另一条InvestingPro提示指出，该公司上个月的回报强劲，数据显示过去一个月的价格总回报率为26.06%。这一近期表现支持了文章中关于投资者信心增强和市场对皇家加勒比邮轮战略举措反应积极的叙述。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为皇家加勒比邮轮提供了16条额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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