周四，TD Cowen将Moderna (NASDAQ:MRNA)的目标价从此前的60美元下调至55美元，同时维持对该股的持有评级。此次调整是基于Moderna近期的财务表现，其新冠疫苗Spikevax的销售收入大幅超出预期。该疫苗的销售额超过市场一致预期50%，这掩盖了另一款疫苗候选产品mRESVIA销售缺失的影响。
TD Cowen的分析师认为，Moderna有望达到其第四季度销售指引的上限，即8亿至13亿美元之间。这一预测得到了Spikevax强劲表现的支撑。
此外，如果中期数据达到所需的基准，该公司预计将在年底前公布其巨细胞病毒（CMV）疫苗候选产品的顶线数据。业界热切期待这一数据发布，因为它可能对公司的疫苗管线产生重大影响。
另外，Moderna预计将在今年年底前提交其下一代新冠疫苗mRNA-1283和流感/新冠组合疫苗mRNA-1083的监管审批申请。这些疫苗的获批可能会在2025年和2026年的秋冬季为公司的收入流做出贡献。
TD Cowen分析师的评论突出了Moderna的关键发展，包括预期提交新疫苗候选产品，这可能会提升公司未来的收益。尽管目标价下调，但维持持有评级表明对这家生物技术公司股票的谨慎但稳定的展望。
在其他近期新闻中，Moderna Inc.报告了2024年第三季度的强劲财务表现，收入达到19亿美元，净利润为1300万美元。尽管RSV疫苗销售面临挑战且低于预期，但公司仍维持其年度产品销售预估在30亿至35亿美元之间。运营开支有所减少，为公司的强劲财务状况做出了贡献。
由于在美国获得早期监管批准，Moderna的Spikevax疫苗在零售疫苗接种中获得了显著的市场份额。另一方面，由于错失合同机会和竞争，RSV疫苗销售不如预期，仅产生1000万美元的收入。
最近的发展包括疫苗开发和市场扩张的战略计划，以及高管团队的变动。Moderna计划以4亿美元收购其Norwood园区，预计交易将于2023年12月完成。该公司计划在2024年申请多个疫苗的批准，并计划在未来三年内获得10个产品的批准。
InvestingPro洞察
根据最近的InvestingPro数据，Moderna的财务状况呈现出复杂的图景。该公司的市值为193.4亿美元，反映了其在生物技术板块的重要地位。然而，Moderna面临挑战，其市盈率为负值-3.28，截至2024年第二季度的过去十二个月收入大幅下降52.6%，这与分析师对公司财务表现的关注相一致。
InvestingPro提示强调，Moderna"正在快速消耗现金"并且"毛利率较低"，这印证了TD Cowen维持谨慎持有评级的理由。-62.99%的毛利率凸显了这些担忧。从积极的方面来看，Moderna"持有的现金多于债务"，这可能在开发和批准新疫苗候选产品的过程中提供一些财务灵活性。
该公司的股价走势被描述为"相当波动"，股票"接近52周低点交易"，并且"在过去六个月内遭受重创"。过去六个月57.21%的价格下跌清楚地体现了这种波动性，这可能解释了TD Cowen决定降低目标价的原因。
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