周日,汇丰银行分析师Frank Lee调整了英伟达公司(NASDAQ:NVDA)的股价目标,将其从之前的195美元下调至185美元。尽管目标价有所降低,但分析师仍维持对该股的买入评级。Lee的评估认为,英伟达可能在2026财年上半年面临挑战,需要在下半年表现强劲才能达到市场预期。
根据InvestingPro数据,英伟达保持着令人印象深刻的财务健康状况,Piotroski评分达到完美的9分,同时在过去十二个月内实现了152%的惊人收入增长。
此次目标价调整主要是由于2026财年数据中心收入预测下调,Lee现在将其设定为2360亿美元,低于最初预估的2530亿美元。这一预测基于预期的35,000个NVL 72等效AI服务器机架,低于此前假设的41,500个机架。然而,即使经过这次修正,汇丰的预测仍比Visible Alpha共识预测的1840亿美元高出28%。英伟达以3.33万亿美元的市值,仍然是半导体行业的主导力量。
Lee还提供了悲观情况下的分析,指出如果英伟达在2026财年仅部署20,000到25,000个NVL机架,每股收益(EPS)仍将比共识预估的4.50美元高出8%到14%。尽管由于Blackwell平台在上半年增长放缓,2026财年EPS预估下调了6%,但汇丰预测的5.74美元EPS仍然比共识高出28%。
分析师在维持相同的2026财年目标市盈率32倍的同时降低目标价,反映了修正后的EPS预测。Lee的评论强调了英伟达可能面临的压力,需要在2026财年下半年表现强劲以符合既定预期。
InvestingPro分析揭示了关于英伟达估值和增长前景的15多个额外关键洞察,这些内容可在全面的Pro研究报告中找到。公司下一次财报预计将于2025年2月26日发布。
在其他近期新闻中,ionQ Inc的首席执行官Peter Chapman对量子计算价值实现的时间表提供了乐观的更新,这与近期行业的怀疑形成对比。
Chapman强调了公司现有和未来的量子系统,包括计划在2025年发布的#AQ 64 Tempo系统和之后的#AQ 256系统。他还概述了全球在量子计算板块的重大投资,提到到2023年底已达到500亿美元的里程碑。
在相关发展中,Truist Securities和BofA Securities都重申了对英伟达公司的买入评级。两家公司都提到了英伟达在人工智能(AI)板块的主导地位及其在游戏行业的显著增长。英伟达在过去十二个月内152.44%的收入增长被重点提及,以及其与优步和丰田在自动驾驶领域的合作。
Bernstein也维持了对英伟达的优于大市评级,赞扬了公司令人印象深刻的同比收入增长和行业领先的毛利率。此外,Bernstein还概述了其2025年科技策略,建议对科技股持市场权重立场,略微倾向于积极。该公司预计,科技股的相对表现将在很大程度上取决于AI领域的发展和看法,以及英伟达的进展。
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