周五,由Batya Levi领导的UBS分析师团队调整了华纳音乐集团(NASDAQ:WMG)的股票目标价,将其从之前的43.00美元下调至41.00美元。尽管目标价有所降低,但该公司仍维持对该股的买入评级。目前,该股交易价格为29.30美元,远低于分析师23美元至44美元的目标区间,根据InvestingPro数据,其相对强弱指数(RSI)显示处于超卖区域,这可能会引起投资者对当前价位的兴趣。Levi指出,外汇(FX)压力可能会掩盖公司年初的强劲表现。
UBS分析师预计,华纳音乐集团的市场情绪将在2025年有所改善,这将由高个位数的订阅增长、稳定或增加的流媒体市场份额,以及上半年推出高级会员制和下半年数字服务提供商(DSP)价格上涨的潜在收益所推动。
公司目前47.8%的毛利率和过去十二个月6.4%的收入增长支持了这一乐观展望。然而,Levi指出,近期外汇波动预计将影响短期趋势,可能会影响管理层全年利润率提高100基点的指引,UBS的估计更为保守,预计增加40基点。
Levi略微下调了华纳音乐集团2025财年第一季度的预估,以考虑较弱的外汇影响。第一财季收入预计为17亿美元,按固定汇率计算同比增长3%,相比之前季度6%的增长有所放缓。核心息税折旧摊销前营业利润(OIBDA)预计为3.74亿美元,同比增长1%,利润率略有下降20基点至22.2%。
分析师的评论反映了对华纳音乐集团谨慎但仍然乐观的展望,因为公司正在应对外汇波动带来的挑战。维持买入评级表明,尽管面临短期阻力,UBS仍然认为该股是一个有利的投资机会。
在其他近期新闻中,由于外汇影响、重组努力和流媒体前景平淡,华纳音乐集团(WMG)成为多家分析师修改评级的对象。Guggenheim分析师将12个月目标价从44美元调整至40美元,维持买入评级,原因是美元走强对公司盈利预估的影响。尽管如此,WMG过去十二个月的收入增长了6.4%,达到64.3亿美元。
Loop Capital将WMG的目标价下调8%,维持持有评级,反映了公司预计将节省2.6亿美元税前费用的重组计划。同时,高盛将目标价从40.00美元下调至37.00美元,维持买入评级,原因是录音音乐订阅流媒体和广告支持收入增长放缓。
Barclays也修改了对WMG的评估,将股票目标价从32.00美元下调至31.00美元,但维持了与大盘同步的评级。
此外,WMG还修改了其CEO的薪酬结构,从业绩股票单位转变为限制性股票单位。
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WMG:有没有遭遇空前挑战,还能否领跑大市?
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