周四，高盛分析师将Check Point Software股票评级从"买入"下调至"中性"，同时将目标价从204.00美元小幅上调至207.00美元。该公司目前市值205.3亿美元，市盈率为25.02，根据InvestingPro分析，这表明该股票的交易价格高于其公允价值。
高盛对Check Point Software未来盈利增长的评估导致了评级的变化。分析师指出，虽然公司的收入和每股收益（EPS）增长曾是之前"买入"评级的核心论点，但2025年的展望表明EPS增长可能会放缓，这可能会影响股票表现。
自2023年2月14日被纳入高盛买入名单以来，Check Point Software的股票价格大幅上涨，涨幅49%，超过了S&P 500指数43%的涨幅。这一表现是在之前一段时间落后于S&P 500之后出现的。分析师将这一近期成功归因于公司潜在的竞争地位改善，行业数据显示市场份额损失速度放缓，产品创新增加，以及市场策略增强。
分析师指出，Check Point Software的股票与其EPS增长密切相关。该公司的分析表明，股票与EPS增长的相关性是未来估值需要考虑的重要因素。根据InvestingPro数据，该公司保持良好的财务健康评分，管理层积极回购股票，并在资产负债表上保持现金多于债务。
尽管Check Point Software最近在市场推广方面有所改进，如增加招聘、改善渠道分级和提供更好的激励措施，但2025年EPS增长预期放缓促使高盛采取了更谨慎的立场。
即使Check Point Software在2022-2023年期间在更新周期和市场推广策略方面取得了进展，评级仍被下调。这些努力原本预计将带来超过10%的收入增长和超过20%的EPS增长，这曾是之前多方评级的关键。
总之，高盛修订的展望反映了对Check Point Software未来几年盈利增长的预期有所降温，尽管公司近期表现积极并进行了战略增强。新的目标价207.00美元，较之前的204.00美元有所上调，表明从当前水平有适度的上涨潜力，而华尔街分析师的目标价范围从110美元到230美元不等，反映了对公司前景的不同看法。
在其他近期新闻中，Check Point Software Technologies Ltd.报告2024年第三季度收入同比增长7%至6.35亿美元。公司的非GAAP每股收益增长9%至2.25美元，订阅收入增长12%。Check Point最近以1.86亿美元收购Cyberint，预计将增强安全运营能力。德意志银行维持Check Point Software的持有评级，并将公司目标价上调至200美元。该行分析师指出，最近任命Nadav Zafrir为首席执行官可能成为这家网络安全公司股票的潜在催化剂。
该公司还指出，Check Point参与了关键增长板块，如安全访问服务边缘（SASE）、电子邮件安全和威胁情报。此外，Check Point Software Technologies Ltd.推出了基于AI的Quantum Firewall R82。同时，SolarEdge Technologies选举Avery More为新任董事会主席，接替Nadav Zafrir，后者将继续担任董事会成员。Electronics for Imaging前首席执行官和罗技临时首席执行官Guy Gecht也加入了董事会。
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