周一，摩根大通发布了对Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4:BZ) (NYSE: ITUB)的最新分析，将该银行的目标价从此前的39.00雷亚尔下调至39.00雷亚尔。尽管进行了调整，但该公司仍维持对该股票的"增持"评级。
分析师强调了该金融机构针对巴西具有挑战性的商业环境所采取的积极措施。Itaú Unibanco一直在通过削减成本、抓住收购机会、增强其数字平台以及采用对冲交易策略来应对高债务水平、恶化的增长条件和高利率环境。
分析师指出，预计Itaú Unibanco创造价值的能力将继续成为公司的一个积极因素。这一点得到了该银行强劲的股本回报率减去权益成本（ROE-COE）以及其优于同行的收入生成能力的支持，尤其是在净利息收入（NII）方面。
展望未来，分析师对2025年12月的目标价表明，预计Itaú Unibanco的交易价格将为2025年预期市净率（P/BV）的2.0倍，以及2026年预期市盈率（P/E）的7.7倍。这一估值反映了该银行在未来几年预期的财务表现和市场地位。
随着Itaú Unibanco在经济环境中继续前进，投资者将持续关注其股票表现，而摩根大通修订后的目标价为该银行的价值和增长前景提供了当前的观点。
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