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中海惠利纯债分级债券 (0P0000ZQH5)

上海

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中海惠利纯债分级债券历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.000 -0.002 -0.20%

23/10 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 中海基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.2M

0P0000ZQH5持仓

有关中海惠利纯债分级债券 (0P0000ZQH5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中海惠利纯债分级债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.440	12.440
国债	85.530	85.530
其它	2.030	2.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.454	30.209
现金	12.443	9.522
公司	4.071	36.678

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81.45	-	-
Cash	-	12.44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4.07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2.03	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	43,944.8	-203.8	-0.46%
US 500	6,059.1	-25.1	-0.41%
美元指数期货	106.705	+0.313	+0.29%

WTI原油	70.20	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	73.53	+0.01	+0.01%
黄金	2,704.91	-51.79	-1.88%
白银	31.573	-1.394	-4.23%
天然气	3.463	+0.085	+2.52%
铜	4.2410	-0.0225	-0.53%
美国大豆	995.25	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0466	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.2776	+0.0171	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2774	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9350	+0.0013	+0.13%
美元/日元	152.65	+0.19	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6363	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2670	-0.0080	-0.63%

阿里巴巴	89.21	+0.23	+0.26%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.15	+0.78	+0.87%
京东	37.98	-0.24	-0.62%
亚马逊	228.92	-1.35	-0.58%
Meta Platforms	631.90	-0.78	-0.12%
苹果	248.07	+1.58	+0.64%

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