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浙商惠利纯债债券 (003220)

上海

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1.024 -0.000 -0.05%

21/06 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 浙商基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 856.47M

003220持仓

有关浙商惠利纯债债券 (003220)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的浙商惠利纯债债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.060	0.060
国债	46.470	46.470
其它	53.470	53.470

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	36.780	38.619
政府	9.694	37.263
现金	0.058	12.403

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	12.41	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	9.69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	9.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	9.08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	5.82	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	15.06B	0.80	1.98	-
Zheshang day TianJin MMkt B	15.06B	0.90	2.23	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.1B	1.51	2.75	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.02B	1.86	3.31	-
Zheshang day inc MMkt A	241.83M	0.66	1.75	-

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	浙商惠利纯债债券	1.024	-0.000	-0.05%
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