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Yelin Lapidot LV Portfolio (0P00018ELI)

以色列特拉维夫

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107.170 -0.040 -0.04%

30/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051230055

S/N: 5123005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 122.24M

0P00018ELI持仓

有关Yelin Lapidot LV Portfolio (0P00018ELI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot LV Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.810	16.570	0.760
国债	84.190	84.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.107	60.449
政府	21.658	31.347
现金	4.235	3.174

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	6.98	96.55	+0.08%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4.59	96.82	+0.05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	4.24	112.010	-0.08%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	3.95	93.450	-0.03%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	3.50	109.380	-0.13%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3.13	116.91	-0.09%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	3.12	114.36	-0.02%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2.96	94.070	+0.09%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	2.51	113.930	-0.07%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2.49	100.91	+0.02%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852.35M	1.13	1.33	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,237.50	-142.00	-0.37%
US 30	37,838.1	+22.2	+0.06%
US 500	5,033.5	-2.2	-0.04%
美元指数期货	106.285	+0.185	+0.17%

WTI原油	81.14	-0.79	-0.96%
伦敦布伦特原油	85.63	-0.70	-0.81%
黄金	2,296.15	-6.75	-0.29%
白银	26.705	+0.051	+0.19%
天然气	1.948	-0.007	-0.36%
铜	4.5312	-0.0098	-0.22%
美国大豆	1,158.62	-3.88	-0.33%

欧元/美元	1.0658	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2501	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.85	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2478	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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