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Yelin Lapidot LV Portfolio (0P00018ELI)

以色列特拉维夫

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111.180 +0.070 +0.06%

06/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051230055

S/N: 5123005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 126.14M

0P00018ELI持仓

有关Yelin Lapidot LV Portfolio (0P00018ELI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot LV Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.320	6.330	0.010
国债	93.660	93.660	0.000
其它	0.020	0.050	0.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.576	60.870
政府	17.358	32.005
现金	5.048	2.836

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.02	113.11	+0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	3.92	96.350	+0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.82	114.33	+0.00%
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	2.95	102.39	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2.93	94.68	+0.00%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	2.84	120.60	+0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	2.75	110.98	+0.00%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.70	118.87	+0.00%
Clalbit Finance Ltd 2.48 31-Jul-2028	IL0011360505	2.50	116.67	+0.00%
The Bank of Israel	IL0082502191	2.31	-	-

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,415.75	-272.54	-1.38%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,696.9	-17.3	-0.04%
US 500	5,973.0	-3.9	-0.07%
美元指数期货	107.860	-0.241	-0.22%

WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
伦敦布伦特原油	76.07	-0.23	-0.30%
黄金	2,652.21	+4.81	+0.18%
白银	30.733	+0.150	+0.49%
天然气	3.538	-0.134	-3.65%
铜	4.1835	+0.0220	+0.53%
美国大豆	986.75	-10.25	-1.03%

欧元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/人民币	7.3372	+0.0149	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3371	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.52	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6275	+0.0032	+0.51%
英镑/美元	1.2552	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.00	-31.40	-7.67%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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