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Yelin Lapidot Government Bond IL + 10% (0P0000S1MU)

以色列特拉维夫

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141.600 +0.230 +0.16%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051157878

S/N: 5115787

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.65M

0P0000S1MU持仓

有关Yelin Lapidot Government Bond + 10% (0P0000S1MU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Government Bond + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.010	7.010	0.000
股票	8.760	8.880	0.120
国债	80.200	80.200	0.000
其它	4.030	4.060	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.629	10.563
市净率	1.239	1.659
市销率	0.778	1.365
市现率	6.649	7.725
股息收益率	3.027	2.912
5年盈利增长	11.972	12.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.280	23.871
科技	12.090	17.442
房地产	10.720	15.793
公用事业	10.380	5.458
通信服务	9.070	6.695
周期性消费品	6.050	7.300
基础材料	5.140	4.145
医疗保健	5.130	7.846
防御性消费品	4.370	5.887
工业	3.850	10.873
能源	1.910	7.423

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	24.20	112.820	+0.11%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	16.20	86.74	+0.18%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.97	103.350	+0.22%
The Bank of Israel	IL0082412185	5.08	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.29	83.400	+0.25%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.97	102.320	+0.08%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	3.13	9,290	-0.04%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2.42	74.21	+0.18%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.97	110.000	+0.08%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.52	100.470	+0.02%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1.02B	0.30	2.72	3.07
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	0.48	2.48	2.50
Yelin Lapidot 9010 Growth	917.06M	0.32	2.55	2.96
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900.69M	0.39	2.41	2.93
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836.68M	0.83	4.71	4.20

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上证指数	3,344.40	-2.33	-0.07%
富时中国A50指数	13,291.07	-65.65	-0.49%
香港恒生指数	22,651.75	+31.42	+0.14%
日经225	39,191.00	+26.50	+0.07%
US 30	44,562.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.570	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,907.14	+6.44	+0.22%
白银	32.740	-0.115	-0.35%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6583	+0.0173	+0.37%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2533	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	500.00	+25.20	+5.31%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Yelin Lapidot Gov.	141.600	+0.230	+0.16%